华安中证500指数增强C(014588)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,127,309.63 |
2,406,496.22 |
-150,045.74 |
2,448,716.67 |
| 本期利润 |
8,944,410.05 |
4,831,020.52 |
867,857.00 |
411,507.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.23 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.90 |
24.64 |
4.59 |
2.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.61 |
32.52 |
4.56 |
3.30 |
| 期末可供分配利润 |
6,476,051.52 |
1,264,046.50 |
-2,162,312.61 |
-3,985,847.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.04 |
-0.12 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
57,119,065.29 |
32,050,345.47 |
16,589,843.08 |
23,246,904.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.38 |
1.13 |
0.89 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.57 |
13.12 |
-10.75 |
-14.64 |
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