基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商成长先导股票C(014590) |
净值：
0.8153
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日增长率：
-0.18%
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累计净值：0.8153 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 5,700.00 | 2,019,184.44 | 6.41 |
| 01801 | 信达生物 | 28,500.00 | 1,962,809.96 | 6.23 |
| 01276 | 恒瑞医药 | 28,800.00 | 1,853,407.44 | 5.88 |
| 002262 | 恩华药业 | 76,200.00 | 1,838,706.00 | 5.84 |
| 688235 | 百济神州 | 6,135.00 | 1,647,861.00 | 5.23 |
| 000963 | 华东医药 | 39,100.00 | 1,542,495.00 | 4.90 |
| 00853 | 微创医疗 | 155,500.00 | 1,519,676.68 | 4.82 |
| 06160 | 百济神州 | 7,677.00 | 1,243,269.78 | 3.95 |
| 03759 | 康龙化成 | 69,300.00 | 1,226,199.73 | 3.89 |
| 600079 | ST人福 | 65,300.00 | 1,182,583.00 | 3.75 |
| 688553 | 汇宇制药 | 57,683.00 | 1,026,180.57 | 3.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,472,570.98 | 39.58 | 77.18 |
| 批发和零售业 | 2,183,235.00 | 6.93 | 13.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,504,478.40 | 4.77 | 9.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.26 | 6.40 | 2.89 | 31,509,876.83 |
| 2025-09-30 | 94.79 | 5.12 | 0.52 | 39,246,901.68 |
| 2025-06-30 | 92.86 | 2.70 | 2.85 | 33,727,520.35 |
| 2025-03-31 | 83.81 | 2.18 | 14.23 | 32,420,840.04 |
| 2024-12-31 | 90.66 | - | 9.52 | 29,327,044.91 |
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