招商成长先导股票C(014590)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 招商成长先导股票C(014590) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

招商成长先导股票C(014590)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	7,176,377.56	5,206,294.67	-10,162,970.81	-10,455,802.18
利息合计	9,252.84	7,470.10	15,630.50	5,238.98
其中：存款利息收入	9,252.84	7,470.10	15,630.50	5,238.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,875,159.86	-1,406,787.90	-7,382,555.04	-1,964,460.92
其中：股票投资收益	1,590,711.57	-1,605,522.00	-7,868,390.25	-2,352,364.13
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,619.40	4,252.56	120,181.53	120,181.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	269,828.89	194,481.54	365,653.68	267,721.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,264,697.07	6,592,560.14	-2,818,190.18	-8,509,566.77
其他收入	27,267.79	13,052.33	22,143.91	12,986.53
费用	520,290.46	232,751.28	569,196.91	362,202.58
管理人报酬	409,121.02	185,053.38	414,674.83	225,326.73
基金托管费	68,186.81	30,842.25	69,112.52	37,554.47
销售服务费	36,322.99	13,924.39	36,652.74	20,377.42
交易费用	-	-	-	-
利息支出	43.73	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	43.73	-	-	-
其他费用	6,615.91	2,931.26	48,756.49	78,943.63
利润总额	6,656,087.10	4,973,543.39	-10,732,167.72	-10,818,004.76

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年