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广发瑞誉一年持有期混合A(014591)
广发瑞誉一年持有期混合A
(014591)
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累计净值：1.9591
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.9591 | 0.52% |
| 2026-05-12 | 1.9490 | 0.68% |
| 2026-05-11 | 1.9358 | 1.49% |
| 2026-05-08 | 1.9074 | 0.12% |
| 2026-05-07 | 1.9052 | 2.09% |
| 2026-05-06 | 1.8662 | 2.31% |
| 2026-04-30 | 1.8241 | 0.47% |
| 2026-04-29 | 1.8155 | 1.87% |
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基金全称
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广发瑞誉一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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孙迪 胡英粲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.80亿元
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份额规模
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6.4720亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.98%
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最近一月
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10.93%
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最近三月
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14.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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67.73%
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最近两年
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107.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00175 | 吉利汽车 | 6,165,000.00 | 113,875,650.81 | 9.32 |
| 300750 | 宁德时代 | 220,980.00 | 88,767,666.00 | 7.27 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 810,500.00 | 85,160,086.03 | 6.97 |
| 300953 | 震裕科技 | 390,984.00 | 68,234,527.68 | 5.59 |
| 300502 | 新易盛 | 143,898.00 | 63,723,790.32 | 5.22 |
| 300308 | 中际旭创 | 109,500.00 | 62,350,395.00 | 5.10 |
| 00700 | 腾讯控股 | 138,300.00 | 59,102,200.74 | 4.84 |
| 001283 | 豪鹏科技 | 843,900.00 | 58,237,539.00 | 4.77 |
| 02423 | 贝壳-W | 1,677,300.00 | 56,128,840.13 | 4.60 |
| 603115 | 海星股份 | 1,151,100.00 | 50,590,845.00 | 4.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 661,672,153.33 | 54.17 | 87.57 |
| 采矿业 | 50,478,723.85 | 4.13 | 6.68 |
| 金融业 | 43,316,278.00 | 3.55 | 5.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,134.48 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.93 | 1.78 | 8.71 | 1,221,427,799.25 |
| 2025-12-31 | 92.75 | 3.98 | 4.19 | 1,353,621,126.21 |
| 2025-09-30 | 90.59 | 3.99 | 5.59 | 1,608,014,553.09 |
| 2025-06-30 | 92.19 | 4.49 | 5.33 | 1,408,151,022.05 |
| 2025-03-31 | 91.35 | 4.40 | 4.65 | 1,441,368,335.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-25 | - | 胡英粲 | 20 | 7.12 |
| 2025-09-18 | - | 孙迪 | 239 | 18.65 |
| 2022-01-19 | 2026-04-25 | 唐晓斌 | 1557 | 82.89 |
| 2022-01-19 | 2025-09-18 | 杨冬 | 1338 | 65.11 |
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