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广发瑞誉一年持有期混合A(014591)
广发瑞誉一年持有期混合A
(014591)
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累计净值：1.7136
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.7136 | -0.06% |
| 2026-02-05 | 1.7147 | -0.04% |
| 2026-02-04 | 1.7154 | 2.09% |
| 2026-02-03 | 1.6803 | 2.34% |
| 2026-02-02 | 1.6418 | -2.59% |
| 2026-01-30 | 1.6855 | -1.79% |
| 2026-01-29 | 1.7163 | 0.66% |
| 2026-01-28 | 1.7050 | -0.77% |
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基金全称
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广发瑞誉一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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唐晓斌 孙迪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.05亿元
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份额规模
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7.4078亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.67%
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最近一月
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1.41%
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最近三月
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4.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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61.89%
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最近两年
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112.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00175 | 吉利汽车 | 6,165,000.00 | 99,673,488.27 | 7.36 |
| 000415 | 渤海租赁 | 19,381,673.00 | 78,495,775.65 | 5.80 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 14,058,000.00 | 73,899,256.54 | 5.46 |
| 688717 | 艾罗能源 | 1,122,674.00 | 69,156,718.40 | 5.11 |
| 601688 | 华泰证券 | 2,874,724.00 | 67,814,739.16 | 5.01 |
| 600115 | 中国东航 | 11,045,000.00 | 66,270,000.00 | 4.90 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 160,300.00 | 56,785,134.31 | 4.20 |
| 300750 | 宁德时代 | 153,680.00 | 56,440,516.80 | 4.17 |
| 06682 | 范式智能 | 1,385,800.00 | 55,099,053.79 | 4.07 |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 11,120,000.00 | 53,533,488.11 | 3.95 |
| 600029 | 南方航空 | 6,444,900.00 | 51,623,649.00 | 3.81 |
| 300502 | 新易盛 | 113,798.00 | 49,033,282.24 | 3.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 287,839,760.25 | 21.26 | 39.30 |
| 金融业 | 152,955,258.16 | 11.30 | 20.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 117,893,649.00 | 8.71 | 16.10 |
| 租赁和商务服务业 | 78,495,775.65 | 5.80 | 10.72 |
| 采矿业 | 64,997,925.72 | 4.80 | 8.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30,051,156.20 | 2.22 | 4.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 40,711.59 | - | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.75 | 3.98 | 4.19 | 1,353,621,126.21 |
| 2025-09-30 | 90.59 | 3.99 | 5.59 | 1,608,014,553.09 |
| 2025-06-30 | 92.19 | 4.49 | 5.33 | 1,408,151,022.05 |
| 2025-03-31 | 91.35 | 4.40 | 4.65 | 1,441,368,335.70 |
| 2024-12-31 | 95.03 | 2.31 | 3.57 | 1,557,398,511.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-18 | - | 孙迪 | 143 | 3.79 |
| 2022-01-19 | - | 唐晓斌 | 1481 | 71.36 |
| 2022-01-19 | 2025-09-18 | 杨冬 | 1338 | 65.11 |
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