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广发瑞誉一年持有期混合A(014591)
广发瑞誉一年持有期混合A
(014591)
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累计净值：1.7083
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2026-08-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-12 | 1.7083 | 0.24% |
| 2026-08-11 | 1.7042 | -1.47% |
| 2026-08-10 | 1.7297 | 1.43% |
| 2026-08-07 | 1.7053 | 0.63% |
| 2026-08-06 | 1.6946 | -1.79% |
| 2026-08-05 | 1.7255 | 1.84% |
| 2026-08-04 | 1.6943 | 1.64% |
| 2026-08-03 | 1.6670 | 0.77% |
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基金全称
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广发瑞誉一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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孙迪 胡英粲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.90亿元
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份额规模
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5.6224亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.00%
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最近一月
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-1.69%
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最近三月
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-12.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.13%
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最近两年
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109.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,411,900.00 | 113,862,488.42 | 10.14 |
| 603950 | 长源东谷 | 1,082,500.00 | 91,395,475.00 | 8.14 |
| 300308 | 中际旭创 | 70,500.00 | 89,535,000.00 | 7.97 |
| 00175 | 吉利汽车 | 5,105,000.00 | 74,756,359.07 | 6.65 |
| 002475 | 立讯精密 | 822,200.00 | 57,882,880.00 | 5.15 |
| 00700 | 腾讯控股 | 146,800.00 | 54,800,849.57 | 4.88 |
| 02423 | 贝壳-W | 1,677,300.00 | 54,718,118.45 | 4.87 |
| 300750 | 宁德时代 | 139,100.00 | 53,477,291.00 | 4.76 |
| 300953 | 震裕科技 | 374,338.00 | 50,048,990.60 | 4.45 |
| 688279 | 峰岹科技 | 120,137.00 | 26,963,548.28 | 2.40 |
| 01304 | FORTIOR | 120,100.00 | 14,666,387.41 | 1.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 531,818,395.51 | 47.34 | 88.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 31,351,618.00 | 2.79 | 5.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,965,388.28 | 2.40 | 4.48 |
| 采矿业 | 10,169,239.62 | 0.91 | 1.69 |
| 建筑业 | 1,713,726.00 | 0.15 | 0.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 549,852.57 | 0.05 | 0.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 金融业 | 494.88 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.70 | 1.80 | 14.56 | 1,123,444,602.98 |
| 2026-03-31 | 91.93 | 1.78 | 8.71 | 1,221,427,799.25 |
| 2025-12-31 | 92.75 | 3.98 | 4.19 | 1,353,621,126.21 |
| 2025-09-30 | 90.59 | 3.99 | 5.59 | 1,608,014,553.09 |
| 2025-06-30 | 92.19 | 4.49 | 5.33 | 1,408,151,022.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-25 | - | 胡英粲 | 110 | -6.82 |
| 2025-09-18 | - | 孙迪 | 329 | 3.22 |
| 2022-01-19 | 2025-09-18 | 杨冬 | 1338 | 65.11 |
| 2022-01-19 | 2026-04-25 | 唐晓斌 | 1557 | 82.89 |
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