广发瑞誉一年持有期混合A(014591)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

广发瑞誉一年持有期混合A(014591)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	703,515,024.68	324,272,882.39	247,244,742.00	-74,873,673.75
利息合计	305,216.34	132,747.83	460,775.46	192,974.69
其中：存款利息收入	305,216.34	132,747.83	460,775.46	192,974.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	558,582,168.89	158,719,824.73	75,080,457.40	-135,725,902.83
其中：股票投资收益	535,355,165.13	149,214,137.03	39,071,001.77	-153,283,804.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	603,612.88	246,610.86	850,604.01	477,720.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	22,623,390.88	9,259,076.84	35,158,851.62	17,080,181.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	144,627,639.45	165,420,309.83	171,703,509.14	60,659,254.39
其他收入	-	-	-	-
费用	21,447,588.51	10,594,962.72	26,462,038.45	13,854,726.54
管理人报酬	17,669,387.43	8,736,702.45	21,852,482.15	11,443,774.58
基金托管费	2,944,897.92	1,456,117.05	3,642,080.19	1,907,295.71
销售服务费	573,322.73	265,576.78	681,702.18	360,758.27
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	259,980.43	136,566.44	285,773.93	142,897.98
利润总额	682,067,436.17	313,677,919.67	220,782,703.55	-88,728,400.29

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