广发瑞誉一年持有期混合A(014591)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

广发瑞誉一年持有期混合A(014591)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	118,420,429.15	703,515,024.68	324,272,882.39	247,244,742.00
利息合计	251,689.62	305,216.34	132,747.83	460,775.46
其中：存款利息收入	251,689.62	305,216.34	132,747.83	460,775.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	272,549,665.28	558,582,168.89	158,719,824.73	75,080,457.40
其中：股票投资收益	263,597,459.20	535,355,165.13	149,214,137.03	39,071,001.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	193,037.57	603,612.88	246,610.86	850,604.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,759,168.51	22,623,390.88	9,259,076.84	35,158,851.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-154,380,925.75	144,627,639.45	165,420,309.83	171,703,509.14
其他收入	-	-	-	-
费用	9,462,706.01	21,447,588.51	10,594,962.72	26,462,038.45
管理人报酬	7,753,356.76	17,669,387.43	8,736,702.45	21,852,482.15
基金托管费	1,292,226.18	2,944,897.92	1,456,117.05	3,642,080.19
销售服务费	296,691.58	573,322.73	265,576.78	681,702.18
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	120,431.49	259,980.43	136,566.44	285,773.93
利润总额	108,957,723.14	682,067,436.17	313,677,919.67	220,782,703.55

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