首页 > 基金> 汇添富稳福60天滚动持有中短债E(014596)
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汇添富稳福60天滚动持有中短债E

(014596)
净值：
1.1091
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1111 2026-05-12
  • 净值走势
汇添富稳福60天滚动持有中短债E(014596)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-121.10910.03%
2026-05-111.10880.01%
2026-05-081.10870.01%
2026-05-071.10860.00%
2026-05-061.10860.01%
2026-04-301.10850.00%
2026-04-291.10850.01%
2026-04-281.10840.01%
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基金情况

基金全称 汇添富稳福60天滚动持有中短债债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 徐寅喆 王骏杰 孙成林
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.04亿元 份额规模 0.0380亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.18%
最近三月 0.58%
最近六月 0.00%
最近一年 1.70%
最近两年 3.71%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-133.272.492,588,058,944.11
2025-12-31-115.120.225,316,233,165.94
2025-09-30-133.511.112,042,534,436.43
2025-06-30-119.430.762,230,768,493.57
2025-03-31-117.450.642,347,914,498.34
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-10-27-孙成林1991.07
2023-09-11-王骏杰9765.86
2022-01-25-徐寅喆157011.11
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