基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞富利混合C(014597) |
净值：
2.5386
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日增长率：
0.69%
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累计净值：2.6294 | 2026-08-07 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 6,189,900.00 | 168,055,785.00 | 4.19 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 5,031,247.00 | 120,347,428.24 | 3.00 |
| 600989 | 宝丰能源 | 5,858,600.00 | 119,105,338.00 | 2.97 |
| 603296 | 华勤技术 | 1,318,930.00 | 97,956,931.10 | 2.44 |
| 605090 | 九丰能源 | 2,294,480.00 | 85,285,821.60 | 2.12 |
| 688375 | 国博电子 | 774,471.00 | 80,777,325.30 | 2.01 |
| 603596 | 伯特利 | 3,199,368.00 | 79,472,301.12 | 1.98 |
| 600346 | 恒力石化 | 4,372,200.00 | 77,431,662.00 | 1.93 |
| 601233 | 桐昆股份 | 3,488,900.00 | 75,534,685.00 | 1.88 |
| 601857 | 中国石油 | 8,666,400.00 | 75,224,352.00 | 1.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,333,458,390.17 | 58.11 | 71.70 |
| 采矿业 | 550,503,130.58 | 13.71 | 16.92 |
| 房地产业 | 147,863,968.01 | 3.68 | 4.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 89,347,795.31 | 2.22 | 2.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 86,229,203.04 | 2.15 | 2.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,060,982.50 | 0.77 | 0.95 |
| 金融业 | 6,878,798.00 | 0.17 | 0.21 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,080,258.40 | 0.13 | 0.16 |
| 建筑业 | 3,780,637.65 | 0.09 | 0.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 69,792.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 81.04 | 1.45 | 19.54 | 4,015,664,495.09 |
| 2026-03-31 | 70.12 | 1.55 | 28.71 | 5,009,111,924.66 |
| 2025-12-31 | 64.67 | 4.89 | 10.73 | 3,739,301,865.29 |
| 2025-09-30 | 64.00 | 5.30 | 31.78 | 3,914,384,767.53 |
| 2025-06-30 | 53.59 | 6.25 | 10.87 | 4,286,765,746.66 |
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