华泰柏瑞富利混合C(014597)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
150,566,999.39 |
135,222,636.33 |
25,776,425.53 |
104,948,278.89 |
| 本期利润 |
-49,778,431.18 |
194,107,568.81 |
38,071,831.19 |
135,154,389.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.11 |
0.42 |
0.07 |
0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.14 |
19.83 |
3.29 |
9.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.15 |
25.26 |
2.94 |
11.87 |
| 期末可供分配利润 |
581,308,518.91 |
396,049,893.86 |
384,293,485.97 |
520,512,022.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.44 |
1.15 |
0.83 |
0.79 |
| 期末基金资产净值 |
985,457,375.39 |
858,532,366.68 |
948,551,418.74 |
1,317,278,348.92 |
| 期末基金份额净值 |
2.44 |
2.49 |
2.05 |
1.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
50.57 |
53.88 |
26.47 |
22.85 |
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