基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢合享混合发起A(014598) |
净值：
1.3772
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日增长率：
0.26%
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累计净值：1.3772 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300054 | 鼎龙股份 | 85,900.00 | 3,229,840.00 | 4.08 |
| 300782 | 卓胜微 | 36,000.00 | 2,933,280.00 | 3.70 |
| 300454 | 深信服 | 21,900.00 | 2,522,004.00 | 3.18 |
| 02015 | 理想汽车-W | 41,900.00 | 2,454,242.93 | 3.10 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 13,542.00 | 2,302,140.00 | 2.91 |
| 002493 | 荣盛石化 | 181,000.00 | 2,119,510.00 | 2.68 |
| 03800 | 协鑫科技 | 2,060,000.00 | 1,972,271.20 | 2.49 |
| 002244 | 滨江集团 | 161,200.00 | 1,620,060.00 | 2.04 |
| 00960 | 龙湖集团 | 209,500.00 | 1,619,762.49 | 2.04 |
| 02899 | 紫金矿业 | 24,000.00 | 773,011.80 | 0.98 |
| 601899 | 紫金矿业 | 17,000.00 | 585,990.00 | 0.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,890,547.45 | 26.37 | 65.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,796,144.00 | 7.32 | 18.12 |
| 房地产业 | 2,156,860.00 | 2.72 | 6.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,030,050.00 | 1.30 | 3.22 |
| 采矿业 | 1,009,766.00 | 1.27 | 3.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 792,012.00 | 1.00 | 2.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 318,654.00 | 0.40 | 1.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 54.49 | 23.97 | 6.15 | 79,231,504.30 |
| 2025-09-30 | 47.89 | 30.22 | 9.25 | 84,232,912.82 |
| 2025-06-30 | 38.18 | 47.54 | 2.81 | 107,271,324.95 |
| 2025-03-31 | 46.65 | 50.02 | 7.13 | 149,023,641.49 |
| 2024-12-31 | 45.30 | 49.05 | 9.78 | 218,360,193.95 |
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