永赢合享混合发起A(014598)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

永赢合享混合发起A(014598)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	912,660.94	16,902,067.28	10,923,923.80	6,788,768.73
利息合计	64,011.40	138,634.39	26,106.45	257,309.65
其中：存款利息收入	16,251.78	33,041.36	19,466.79	136,119.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	47,759.62	105,593.03	6,639.66	121,190.60
投资收益合计	8,247,996.19	12,080,472.11	6,720,200.96	252,846.31
其中：股票投资收益	4,523,608.55	4,092,537.48	93,882.17	414,423.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,394,682.75	8,804,549.14	6,146,084.64	-773,460.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-324.13	-1,533,990.97	-	226,630.97
股利收益	330,029.02	717,376.46	480,234.15	385,252.43
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,496,770.27	4,520,909.13	4,079,408.08	6,194,381.39
其他收入	97,423.62	162,051.65	98,208.31	84,231.38
费用	473,070.28	1,501,363.41	1,030,708.32	2,000,298.23
管理人报酬	333,988.18	972,648.79	625,071.20	1,367,387.16
基金托管费	41,748.51	121,581.14	78,133.86	170,923.44
销售服务费	34,649.74	195,165.42	152,880.58	173,055.14
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,194.58	86,818.23	86,818.23	107,202.52
其中：卖出回购金融资产支出	4,194.58	86,818.23	86,818.23	107,202.52
其他费用	57,944.98	123,886.94	86,963.08	177,312.21
利润总额	439,590.66	15,400,703.87	9,893,215.48	4,788,470.50

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