基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢合享混合发起C(014599) |
净值：
1.3929
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日增长率：
0.80%
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累计净值：1.3929 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02015 | 理想汽车-W | 54,792.00 | 3,275,230.98 | 4.15 |
| 002568 | 百润股份 | 157,100.00 | 2,662,845.00 | 3.38 |
| 300782 | 卓胜微 | 30,100.00 | 2,399,873.00 | 3.04 |
| 600398 | 海澜之家 | 354,100.00 | 2,312,273.00 | 2.93 |
| 688508 | 芯朋微 | 29,960.00 | 1,695,136.80 | 2.15 |
| 002244 | 滨江集团 | 169,300.00 | 1,652,368.00 | 2.10 |
| 300454 | 深信服 | 15,600.00 | 1,586,832.00 | 2.01 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 10,795.00 | 1,586,433.20 | 2.01 |
| 00960 | 龙湖集团 | 232,000.00 | 1,546,575.22 | 1.96 |
| 000858 | 五粮液 | 14,900.00 | 1,538,723.00 | 1.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,819,145.88 | 21.32 | 62.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,868,402.00 | 6.17 | 18.05 |
| 房地产业 | 2,164,528.00 | 2.74 | 8.03 |
| 金融业 | 1,806,373.00 | 2.29 | 6.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 700,470.00 | 0.89 | 2.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 348,012.00 | 0.44 | 1.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 262,773.00 | 0.33 | 0.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 46.13 | 24.57 | 9.26 | 78,871,625.50 |
| 2025-12-31 | 54.49 | 23.97 | 6.15 | 79,231,504.30 |
| 2025-09-30 | 47.89 | 30.22 | 9.25 | 84,232,912.82 |
| 2025-06-30 | 38.18 | 47.54 | 2.81 | 107,271,324.95 |
| 2025-03-31 | 46.65 | 50.02 | 7.13 | 149,023,641.49 |
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