基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢合享混合发起C(014599) |
净值：
1.2724
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日增长率：
1.02%
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累计净值：1.2724 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300054 | 鼎龙股份 | 120,700.00 | 4,380,203.00 | 5.20 |
| 300454 | 深信服 | 21,200.00 | 2,660,600.00 | 3.16 |
| 03800 | 协鑫科技 | 1,916,000.00 | 2,291,543.28 | 2.72 |
| 600011 | 华能国际 | 301,200.00 | 2,126,472.00 | 2.52 |
| 00836 | 华润电力 | 114,000.00 | 1,856,782.20 | 2.20 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,200.00 | 1,732,788.00 | 2.06 |
| 002568 | 百润股份 | 60,500.00 | 1,559,690.00 | 1.85 |
| 600309 | 万华化学 | 16,700.00 | 1,111,886.00 | 1.32 |
| 688239 | 航宇科技 | 22,669.00 | 997,209.31 | 1.18 |
| 600438 | 通威股份 | 44,400.00 | 989,676.00 | 1.17 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 82,000.00 | 405,764.83 | 0.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,184,570.31 | 23.96 | 65.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,639,125.72 | 5.51 | 15.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,197,772.00 | 3.80 | 10.42 |
| 采矿业 | 861,410.00 | 1.02 | 2.81 |
| 建筑业 | 775,022.00 | 0.92 | 2.53 |
| 房地产业 | 691,680.00 | 0.82 | 2.25 |
| 农、林、牧、渔业 | 333,900.00 | 0.40 | 1.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 47.89 | 30.22 | 9.25 | 84,232,912.82 |
| 2025-06-30 | 38.18 | 47.54 | 2.81 | 107,271,324.95 |
| 2025-03-31 | 46.65 | 50.02 | 7.13 | 149,023,641.49 |
| 2024-12-31 | 45.30 | 49.05 | 9.78 | 218,360,193.95 |
| 2024-09-30 | 25.22 | 78.24 | 5.11 | 126,459,121.72 |
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