永赢合享混合发起C(014599)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,971,106.97 |
2,701,649.35 |
978,676.49 |
-2,056,180.03 |
| 本期利润 |
5,399,718.48 |
3,849,094.27 |
232,345.70 |
-1,655,708.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.06 |
0.01 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.39 |
5.09 |
0.53 |
-4.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.09 |
4.66 |
6.43 |
-5.96 |
| 期末可供分配利润 |
3,087,446.55 |
6,143,589.03 |
11,873,302.57 |
-163,889.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.17 |
0.12 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
15,866,037.74 |
41,803,089.42 |
107,262,519.86 |
25,330,274.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.18 |
1.12 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.92 |
17.69 |
12.45 |
-0.64 |
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