基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证医疗指数发起式C(014603) |
净值：
0.5908
|
日增长率：
-0.37%
|
累计净值：0.5908 | 2025-12-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 260,770.00 | 29,214,063.10 | 13.98 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 71,719.00 | 17,620,641.11 | 8.43 |
| 688271 | 联影医疗 | 106,247.00 | 16,117,669.90 | 7.71 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 1,001,886.00 | 12,363,273.24 | 5.92 |
| 300759 | 康龙化成 | 190,400.00 | 6,806,800.00 | 3.26 |
| 300347 | 泰格医药 | 111,005.00 | 6,438,290.00 | 3.08 |
| 300896 | 爱美客 | 32,600.00 | 5,918,530.00 | 2.83 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 18,289.00 | 5,792,674.97 | 2.77 |
| 300832 | 新产业 | 84,457.00 | 5,768,413.10 | 2.76 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 129,300.00 | 5,043,993.00 | 2.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 122,771,332.89 | 58.75 | 61.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 48,458,196.32 | 23.19 | 24.46 |
| 卫生和社会工作 | 23,335,768.76 | 11.17 | 11.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,499,680.00 | 1.67 | 1.77 |
| 批发和零售业 | 9,388.50 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.78 | - | 6.15 | 208,976,428.88 |
| 2025-06-30 | 94.65 | - | 5.96 | 233,376,990.73 |
| 2025-03-31 | 94.80 | - | 5.95 | 241,963,937.63 |
| 2024-12-31 | 94.82 | - | 7.18 | 252,753,727.19 |
| 2024-09-30 | 92.35 | - | 5.36 | 292,573,156.85 |
微信公众号
证券之星APP
