基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证医疗指数发起式C(014603) |
净值：
0.4683
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日增长率：
-0.80%
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累计净值：0.4683 | 2024-09-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 80,800.00 | 23,505,528.00 | 9.86 |
| 603259 | 药明康德 | 571,506.00 | 22,397,320.14 | 9.39 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 1,572,836.00 | 16,231,667.52 | 6.81 |
| 688271 | 联影医疗 | 111,190.00 | 12,197,543.00 | 5.11 |
| 300896 | 爱美客 | 51,000.00 | 8,777,100.00 | 3.68 |
| 300347 | 泰格医药 | 175,105.00 | 8,510,103.00 | 3.57 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 202,800.00 | 7,625,280.00 | 3.20 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 15,818.00 | 7,214,589.80 | 3.03 |
| 300832 | 新产业 | 105,957.00 | 7,145,740.08 | 3.00 |
| 300003 | 乐普医疗 | 443,967.00 | 6,588,470.28 | 2.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 145,819,716.66 | 61.14 | 64.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 41,941,680.20 | 17.59 | 18.66 |
| 卫生和社会工作 | 33,620,322.88 | 14.10 | 14.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,438,520.00 | 1.44 | 1.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-06-30 | 94.27 | - | 6.15 | 238,485,874.15 |
| 2024-03-31 | 94.47 | - | 6.49 | 260,102,887.25 |
| 2023-12-31 | 94.58 | - | 5.71 | 353,928,484.88 |
| 2023-09-30 | 94.67 | - | 6.52 | 354,965,413.84 |
| 2023-06-30 | 94.74 | - | 6.67 | 374,950,132.60 |
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