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嘉实中证医疗指数发起式C(014603)
嘉实中证医疗指数发起式C
(014603)
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累计净值：0.5127
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 0.5127 | -2.38% |
| 2026-06-25 | 0.5252 | 0.73% |
| 2026-06-24 | 0.5214 | 1.03% |
| 2026-06-23 | 0.5161 | -0.17% |
| 2026-06-22 | 0.5170 | 0.72% |
| 2026-06-18 | 0.5133 | 0.88% |
| 2026-06-17 | 0.5088 | -0.10% |
| 2026-06-16 | 0.5093 | -1.36% |
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基金全称
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嘉实中证医疗指数型发起式证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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钱行健
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.89亿元
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份额规模
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3.3567亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.12%
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最近一月
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-7.10%
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最近三月
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-5.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.71%
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最近两年
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-1.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 267,070.00 | 26,199,567.00 | 10.52 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 122,219.00 | 20,124,580.54 | 8.08 |
| 688271 | 联影医疗 | 146,777.00 | 16,439,024.00 | 6.60 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 1,384,086.00 | 13,162,657.86 | 5.28 |
| 300759 | 康龙化成 | 306,900.00 | 8,587,062.00 | 3.45 |
| 300347 | 泰格医药 | 153,405.00 | 8,257,791.15 | 3.31 |
| 300677 | 英科医疗 | 136,185.00 | 7,991,335.80 | 3.21 |
| 002432 | 九安医疗 | 96,600.00 | 7,107,828.00 | 2.85 |
| 002821 | 凯莱英 | 59,368.00 | 6,576,193.36 | 2.64 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 25,181.00 | 6,294,998.19 | 2.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 148,659,656.36 | 59.67 | 63.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 54,076,611.69 | 21.71 | 22.93 |
| 卫生和社会工作 | 28,532,492.44 | 11.45 | 12.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,431,661.33 | 1.78 | 1.88 |
| 采矿业 | 82,873.81 | 0.03 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,748.52 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.64 | - | 6.02 | 249,138,342.91 |
| 2025-12-31 | 94.02 | - | 6.48 | 198,426,616.02 |
| 2025-09-30 | 94.78 | - | 6.15 | 208,976,428.88 |
| 2025-06-30 | 94.65 | - | 5.96 | 233,376,990.73 |
| 2025-03-31 | 94.80 | - | 5.95 | 241,963,937.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-12 | - | 钱行健 | 109 | -12.27 |
| 2022-01-20 | 2023-02-10 | 李直 | 386 | -9.59 |
| 2022-01-20 | 2026-03-12 | 王紫菡 | 1512 | -41.56 |
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