基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证光伏产业ETF发起联接A(014604) |
净值：
0.8170
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日增长率：
0.60%
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累计净值：0.8170 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688795 | 摩尔线程 | 1,722.00 | 716,386.44 | 0.08 |
| 002865 | 钧达股份 | 8,900.00 | 486,029.00 | 0.06 |
| 688790 | 昂瑞微 | 1,391.00 | 162,844.37 | 0.02 |
| 300751 | 迈为股份 | 644.00 | 132,657.56 | 0.02 |
| 000100 | TCL科技 | 18,000.00 | 81,720.00 | 0.01 |
| 001280 | 中国铀业 | 1,791.00 | 81,239.76 | 0.01 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 700.00 | 66,920.00 | 0.01 |
| 688809 | 强一股份 | 253.00 | 51,437.43 | 0.01 |
| 300827 | 上能电气 | 1,360.00 | 46,539.20 | 0.01 |
| 688729 | 屹唐股份 | 1,325.00 | 32,171.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,059,134.51 | 0.24 | 91.32 |
| 采矿业 | 81,239.76 | 0.01 | 3.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 37,716.00 | - | 1.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,795.51 | - | 1.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,382.67 | - | 1.21 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 0.27 | 0.48 | 9.31 | 846,588,132.27 |
| 2025-09-30 | 94.77 | - | 6.32 | 575,498,118.58 |
| 2025-06-30 | 94.80 | - | 6.12 | 299,433,191.32 |
| 2025-03-31 | 94.51 | 0.21 | 5.69 | 292,894,927.92 |
| 2024-12-31 | 94.58 | - | 6.35 | 296,630,158.13 |
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