首页 > 基金> 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A(014604)
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嘉实中证光伏产业ETF发起联接A

(014604)
净值：
0.5539
日增长率：
1.47%
累计净值：0.5539 2026-10-23
  • 净值走势
嘉实中证光伏产业ETF发起联接A(014604)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-230.55391.47%
2026-10-220.5459-1.41%
2026-10-210.5537-0.23%
2026-10-200.5550-0.59%
2026-10-190.55830.87%
2026-10-160.55350.29%
2026-10-150.5519-3.06%
2026-10-140.5693-1.88%
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基金情况

基金全称 嘉实中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 李直
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.83亿元 份额规模 1.0582亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 -11.36%
最近三月 -13.24%
最近六月 0.00%
最近一年 -17.73%
最近两年 -11.29%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688795摩尔线程1,722.001,165,690.680.31
688790昂瑞微1,391.00175,891.950.05
301687新广益195.0015,167.100.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,356,749.730.36100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-300.36-6.25378,785,513.05
2026-03-310.220.735.83556,103,697.65
2025-12-310.270.489.31846,588,132.27
2025-09-3094.77-6.32575,498,118.58
2025-06-3094.80-6.12299,433,191.32
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-01-25-李直1735-44.61
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