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首页 > 基金> 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A(014604)

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嘉实中证光伏产业ETF发起联接A

(014604)

净值：

0.6172

日增长率：

-3.32%

累计净值：0.6172

2026-07-24

净值走势

嘉实中证光伏产业ETF发起联接A(014604)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-07-24	0.6172	-3.32%
2026-07-23	0.6384	2.44%
2026-07-22	0.6232	0.40%
2026-07-21	0.6207	3.69%
2026-07-20	0.5986	-1.07%
2026-07-17	0.6051	-3.63%
2026-07-16	0.6279	-2.58%
2026-07-15	0.6445	-0.65%

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基金情况

基金全称	嘉实中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	嘉实基金
基金经理	李直
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.83亿元	份额规模	1.0582亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	2.00%
最近一月	-17.73%
最近三月	-22.22%
最近六月	0.00%
最近一年	10.25%
最近两年	26.37%

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基金要闻

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嘉实中证光伏产业ETF发起联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
688795	摩尔线程	1,722.00	1,165,690.68	0.31
688790	昂瑞微	1,391.00	175,891.95	0.05
301687	新广益	195.00	15,167.10	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	1,356,749.73	0.36	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2026-06-30	0.36	-	6.25	378,785,513.05
2026-03-31	0.22	0.73	5.83	556,103,697.65
2025-12-31	0.27	0.48	9.31	846,588,132.27
2025-09-30	94.77	-	6.32	575,498,118.58
2025-06-30	94.80	-	6.12	299,433,191.32

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-01-25	-	李直	1644	-38.28

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基金公告

10-15嘉实中证光伏产业指数发起式A,嘉实中证光伏产业指数发起式C: 嘉实中证光伏产业指数型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024年10月15日更新)

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