2022-06-30 | |
收入 | 14,997,636.83 |
利息合计 | 30,247.98 |
其中:存款利息收入 | 14,081.68 |
债券利息收入 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 16,166.30 |
投资收益合计 | -1,643,917.29 |
其中:股票投资收益 | -2,429,758.85 |
基金投资收益 | 0.00 |
债券投资收益 | 100,387.32 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 |
股利收益 | 685,454.24 |
公允价值变动收益 | 16,419,615.77 |
汇兑收益 | 0.00 |
其他收入 | 191,690.37 |
费用 | 286,974.81 |
管理人报酬 | 176,524.92 |
基金托管费 | 35,304.99 |
销售服务费 | 49,119.39 |
交易费用 | 0.00 |
利息支出 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 |
利润总额 | 14,710,662.02 |