首页 > 基金> 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A(014617)
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易方达如意安和一年持有混合(FOF)A

(014617)
净值：
1.1420
日增长率：
0.13%
累计净值：1.1420 2026-08-12
  • 净值走势
易方达如意安和一年持有混合(FOF)A(014617)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-121.14200.13%
2026-08-111.1405-0.08%
2026-08-101.14140.08%
2026-08-071.14050.21%
2026-08-061.13810.02%
2026-08-051.13790.26%
2026-08-041.13490.30%
2026-08-031.1315-0.10%
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基金情况

基金全称 易方达如意安和一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 张振琪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.45亿元 份额规模 1.2591亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.03%
最近三月 -0.21%
最近六月 0.00%
最近一年 3.75%
最近两年 10.72%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-4.461.14172,051,357.54
2026-03-31-4.255.8097,381,292.29
2025-12-31-5.112.9092,892,706.69
2025-09-30-5.091.64104,861,176.23
2025-06-30-4.681.23118,667,263.64
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-01-15-张振琪167614.25
2021-12-282024-01-11汪玲7441.00
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