首页 - 基金 - 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A(014617) - 基金净值
易方达如意安和一年持有混合(FOF)A(014617)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-09 1.0154 1.0154
2 2023-02-08 1.0127 1.0127
3 2023-02-01 1.0146 1.0146
4 2023-01-18 1.0096 1.0096
5 2023-01-17 1.0094 1.0094
6 2023-01-11 1.0065 1.0065
7 2023-01-10 1.0069 1.0069
8 2023-01-09 1.0081 1.0081
9 2023-01-06 1.0073 1.0073
10 2023-01-05 1.0073 1.0073
11 2023-01-04 1.0045 1.0045
12 2023-01-03 1.0029 1.0029
13 2022-12-31 1.0011 1.0011
14 2022-12-30 1.0011 1.0011
15 2022-12-29 0.9997 0.9997
16 2022-12-28 0.9999 0.9999
17 2022-12-27 1.0002 1.0002
18 2022-12-26 0.9981 0.9981
19 2022-12-23 0.9968 0.9968
20 2022-12-22 0.9960 0.9960
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