基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C(014624) |
净值：
1.4173
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日增长率：
0.83%
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累计净值：1.4173 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 20,100.00 | 5,851,311.00 | 6.94 |
| 601899 | 紫金矿业 | 181,600.00 | 5,409,864.00 | 6.41 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,200.00 | 4,027,584.00 | 4.78 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,800.00 | 3,880,512.00 | 4.60 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,800.00 | 2,825,228.00 | 3.35 |
| 601138 | 工业富联 | 46,600.00 | 2,712,120.00 | 3.22 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 153,900.00 | 2,597,832.00 | 3.08 |
| 600036 | 招商银行 | 61,300.00 | 2,529,238.00 | 3.00 |
| 300502 | 新易盛 | 6,160.00 | 2,396,240.00 | 2.84 |
| 688041 | 海光信息 | 10,000.00 | 2,268,000.00 | 2.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,377,670.19 | 50.24 | 53.44 |
| 金融业 | 16,538,224.00 | 19.61 | 20.86 |
| 采矿业 | 10,384,823.00 | 12.32 | 13.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,004,916.00 | 4.75 | 5.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,575,041.54 | 3.05 | 3.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,639,932.00 | 1.94 | 2.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,130,500.00 | 1.34 | 1.43 |
| 农、林、牧、渔业 | 394,785.00 | 0.47 | 0.50 |
| 房地产业 | 248,624.00 | 0.29 | 0.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.02 | - | 6.30 | 84,339,917.44 |
| 2026-06-30 | 94.37 | - | 7.49 | 95,093,260.11 |
| 2026-03-31 | 94.31 | - | 6.13 | 118,879,746.64 |
| 2025-12-31 | 94.61 | - | 5.86 | 127,163,685.60 |
| 2025-09-30 | 92.81 | - | 5.67 | 125,913,738.40 |
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