中银MSCI中国A50互联互通指数增强C(014624)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,814,281.83 |
4,218,533.99 |
794,178.14 |
1,427,049.53 |
| 本期利润 |
2,316,905.14 |
5,477,674.90 |
349,478.36 |
3,913,453.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.22 |
0.01 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.93 |
17.69 |
0.85 |
12.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.68 |
30.78 |
1.70 |
18.62 |
| 期末可供分配利润 |
7,007,640.10 |
5,712,759.89 |
3,004,828.89 |
4,187,298.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.56 |
0.34 |
0.12 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
21,941,074.46 |
25,936,708.76 |
31,174,101.04 |
54,524,030.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.74 |
1.56 |
1.21 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
74.03 |
55.83 |
21.17 |
19.15 |
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