基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C(014627) |
净值：
0.9816
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日增长率：
-0.32%
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累计净值：0.9816 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 5,100.00 | 3,111,000.00 | 2.03 |
| 688215 | 瑞晟智能 | 35,000.00 | 2,537,850.00 | 1.66 |
| 300797 | 钢研纳克 | 148,600.00 | 2,518,770.00 | 1.64 |
| 002475 | 立讯精密 | 41,400.00 | 2,347,794.00 | 1.53 |
| 601318 | 中国平安 | 24,200.00 | 1,655,280.00 | 1.08 |
| 600033 | 福建高速 | 386,800.00 | 1,597,484.00 | 1.04 |
| 002853 | 皮阿诺 | 76,200.00 | 1,597,152.00 | 1.04 |
| 600028 | 中国石化 | 257,800.00 | 1,593,204.00 | 1.04 |
| 601857 | 中国石油 | 149,200.00 | 1,553,172.00 | 1.01 |
| 600887 | 伊利股份 | 52,500.00 | 1,501,500.00 | 0.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,890,611.19 | 33.22 | 46.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,071,105.60 | 10.49 | 14.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,432,489.00 | 8.77 | 12.20 |
| 金融业 | 7,321,092.20 | 4.78 | 6.65 |
| 采矿业 | 4,501,454.00 | 2.94 | 4.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,472,022.19 | 2.92 | 4.06 |
| 建筑业 | 4,148,445.00 | 2.71 | 3.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,620,905.21 | 1.71 | 2.38 |
| 批发和零售业 | 1,517,375.80 | 0.99 | 1.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,462,110.00 | 0.95 | 1.33 |
| 房地产业 | 1,376,976.00 | 0.90 | 1.25 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,342,966.00 | 0.88 | 1.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 901,002.00 | 0.59 | 0.82 |
| 租赁和商务服务业 | 5,066.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 71.84 | 21.42 | 6.95 | 153,202,504.00 |
| 2025-09-30 | 70.49 | 20.59 | 9.06 | 158,855,690.69 |
| 2025-06-30 | 64.81 | 20.40 | 15.07 | 159,833,639.95 |
| 2025-03-31 | 65.55 | 18.14 | 16.44 | 157,167,756.21 |
| 2024-12-31 | 62.44 | 21.05 | 16.74 | 155,074,811.58 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-04-11 | - | 顾弘原 | 1036 | 9.18 |
| 2022-02-21 | 2023-04-11 | 陈曦 | 414 | -7.64 |
| 2021-12-22 | 2022-02-21 | 夏钦 | 61 | -2.65 |
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