财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C(014627)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,648,920.49 |
11,806,997.33 |
5,385,367.68 |
772,380.18 |
| 本期利润 |
-2,476,417.88 |
8,805,605.41 |
4,111,145.89 |
5,274,113.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.08 |
0.04 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.41 |
9.16 |
4.44 |
6.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.47 |
9.65 |
4.51 |
6.14 |
| 期末可供分配利润 |
-8,175,237.64 |
-5,698,607.26 |
-11,385,548.48 |
-16,769,980.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.05 |
-0.11 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
97,636,538.19 |
100,044,231.90 |
95,301,760.08 |
91,184,514.19 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
0.95 |
0.90 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.73 |
-5.39 |
-9.83 |
-13.72 |
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