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景顺长城ESG量化股票A(014634) |
净值：
1.0876
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日增长率：
-0.46%
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累计净值：1.0876 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,800.00 | 2,478,924.00 | 4.62 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,640.00 | 2,220,400.00 | 4.14 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,700.00 | 1,726,122.00 | 3.22 |
| 600036 | 招商银行 | 38,600.00 | 1,625,060.00 | 3.03 |
| 601899 | 紫金矿业 | 35,200.00 | 1,213,344.00 | 2.26 |
| 601318 | 中国平安 | 17,600.00 | 1,203,840.00 | 2.24 |
| 000333 | 美的集团 | 14,400.00 | 1,125,360.00 | 2.10 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 16,100.00 | 959,077.00 | 1.79 |
| 601166 | 兴业银行 | 44,700.00 | 941,382.00 | 1.76 |
| 600900 | 长江电力 | 25,000.00 | 679,750.00 | 1.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,146,326.84 | 54.35 | 58.66 |
| 金融业 | 10,322,304.00 | 19.25 | 20.78 |
| 采矿业 | 2,900,519.00 | 5.41 | 5.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,005,451.20 | 3.74 | 4.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,550,200.00 | 2.89 | 3.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 858,934.00 | 1.60 | 1.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 719,161.00 | 1.34 | 1.45 |
| 建筑业 | 708,386.00 | 1.32 | 1.43 |
| 租赁和商务服务业 | 538,961.00 | 1.01 | 1.08 |
| 批发和零售业 | 361,165.00 | 0.67 | 0.73 |
| 房地产业 | 311,308.00 | 0.58 | 0.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 178,760.00 | 0.33 | 0.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 37,009.00 | 0.07 | 0.07 |
| 卫生和社会工作 | 24,273.00 | 0.05 | 0.05 |
| 住宿和餐饮业 | 10,424.00 | 0.02 | 0.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,536.00 | 0.01 | 0.02 |
| 综合 | 1,946.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.64 | - | 10.42 | 53,627,818.97 |
| 2025-09-30 | 89.74 | - | 10.62 | 54,187,975.21 |
| 2025-06-30 | 90.65 | - | 9.74 | 78,336,219.21 |
| 2025-03-31 | 92.73 | - | 7.59 | 79,921,721.28 |
| 2024-12-31 | 92.56 | - | 8.15 | 82,093,238.77 |
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