首页 > 基金> 国联安中短债债券C(014637)
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国联安中短债债券C

(014637)
净值：
1.0385
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0955 2026-05-13
  • 净值走势
国联安中短债债券C(014637)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.03850.03%
2026-05-121.03820.03%
2026-05-111.03790.01%
2026-05-081.03780.01%
2026-05-071.03770.01%
2026-05-061.0376-0.01%
2026-04-301.03770.00%
2026-04-291.03770.02%
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基金情况

基金全称 国联安中短债债券型证券投资基金
基金公司 国联安基金
基金经理 俞善超 陆欣 张彩霞
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.06亿元 份额规模 1.0202亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.20%
最近三月 0.69%
最近六月 0.00%
最近一年 1.82%
最近两年 3.87%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-122.500.101,073,530,421.02
2025-12-31-94.370.101,133,902,671.17
2025-09-30-101.150.051,085,405,974.17
2025-06-30-113.960.241,213,145,945.55
2025-03-31-101.610.101,281,043,048.28
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-15-陆欣1511.06
2025-12-15-张彩霞1511.06
2024-07-29-俞善超6553.23
2022-05-112023-10-11万莉5183.44
2022-05-112025-12-15张昊13148.61
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