国联安中短债债券C(014637)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
448,581.14 |
101,884.61 |
67,189.84 |
511,310.44 |
| 本期利润 |
872,411.05 |
50,200.30 |
24,902.27 |
563,155.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.58 |
0.86 |
0.37 |
2.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.34 |
1.32 |
0.77 |
2.88 |
| 期末可供分配利润 |
2,387,961.83 |
93,021.13 |
80,695.57 |
132,195.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
71,542,756.17 |
3,694,987.21 |
4,417,016.08 |
15,271,891.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.18 |
8.72 |
8.13 |
7.30 |
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