首页 > 基金> 银华安鑫短债债券D(014638)
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银华安鑫短债债券D

(014638)
净值：
1.0627
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1297 2026-06-26
  • 净值走势
银华安鑫短债债券D(014638)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.06270.01%
2026-06-251.06260.03%
2026-06-241.06230.00%
2026-06-231.06230.01%
2026-06-221.06220.01%
2026-06-181.06210.01%
2026-06-171.06200.01%
2026-06-161.06190.00%
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基金情况

基金全称 银华安鑫短债债券型证券投资基金
基金公司 银华基金
基金经理 赵慧
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.78亿元 份额规模 5.4656亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.10%
最近三月 0.56%
最近六月 0.00%
最近一年 1.59%
最近两年 3.50%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-126.320.48777,561,738.29
2025-12-31-120.920.51973,542,617.23
2025-09-30-111.521.071,668,607,549.21
2025-06-30-116.070.032,360,795,353.86
2025-03-31-96.170.432,136,423,204.04
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-02-赵慧3621.54
2021-12-272026-03-09魏昕宇153310.38
2021-12-242025-09-09王树丽13559.64
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