银华安鑫短债债券D(014638)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

银华安鑫短债债券D(014638)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	39,386,417.46	21,927,000.95	147,228,173.49	96,640,228.92
利息合计	110,137.47	86,664.86	75,077.89	64,184.87
其中：存款利息收入	41,996.51	18,816.09	17,890.98	6,997.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	68,140.96	67,848.77	57,186.91	57,186.91
投资收益合计	49,403,668.71	27,033,114.33	135,986,873.82	86,624,555.56
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	49,403,668.71	27,033,114.33	135,986,873.82	86,624,555.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,353,432.25	-5,257,083.93	9,711,989.40	8,572,594.94
其他收入	226,043.53	64,305.69	1,454,232.38	1,378,893.55
费用	14,871,763.10	8,539,459.49	30,856,730.03	17,809,433.59
管理人报酬	6,199,970.16	3,360,174.84	13,589,943.04	7,914,064.24
基金托管费	2,066,656.71	1,120,058.26	4,529,981.05	2,638,021.39
销售服务费	156,227.80	96,559.81	402,746.26	238,513.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,009,155.93	3,735,253.06	11,620,902.33	6,606,645.49
其中：卖出回购金融资产支出	6,009,155.93	3,735,253.06	11,620,902.33	6,606,645.49
其他费用	262,028.44	139,922.70	285,126.51	145,879.99
利润总额	24,514,654.36	13,387,541.46	116,371,443.46	78,830,795.33

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