首页 > 基金> 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C(014646)

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平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C

(014646)

净值：

0.9372

日增长率：

-0.11%

累计净值：0.9372

2025-11-11

净值走势

平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C(014646)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-11	0.9372	-0.11%
2025-11-10	0.9382	0.33%
2025-11-07	0.9351	-0.27%
2025-11-06	0.9376	0.59%
2025-11-05	0.9321	-0.05%
2025-11-04	0.9326	-0.50%
2025-11-03	0.9373	0.06%
2025-10-31	0.9367	-0.34%

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基金情况

基金全称	平安盈禧均衡配置1年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	平安基金
基金经理	高莺
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	7.32亿元	份额规模	7.7271亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.04%
最近一月	-0.47%
最近三月	3.10%
最近六月	0.00%
最近一年	9.33%
最近两年	9.15%

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基金要闻

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平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
300750	宁德时代	65,000.00	26,393,250.00	0.80
300750	宁德时代	65,000.00	26,393,250.00	0.80

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	26,393,250.00	0.80	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	-	8.27	1,166,548,090.76
2025-06-30	-	-	7.77	1,259,653,789.15
2025-03-31	-	-	9.88	1,345,138,987.40
2024-12-31	-	-	10.38	1,404,383,208.44
2024-09-30	-	-	10.23	1,609,771,362.72

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-01-18	-	高莺	1397	-6.28

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基金公告

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