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大成专精特新混合A(014651)
大成专精特新混合A
(014651)
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累计净值：1.0933
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.0933 | 1.65% |
| 2026-05-12 | 1.0756 | 2.00% |
| 2026-05-11 | 1.0545 | 3.50% |
| 2026-05-08 | 1.0188 | -0.76% |
| 2026-05-07 | 1.0266 | 1.80% |
| 2026-05-06 | 1.0084 | 3.40% |
| 2026-04-30 | 0.9752 | 2.25% |
| 2026-04-29 | 0.9537 | 1.25% |
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基金全称
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大成专精特新混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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于威业
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.25亿元
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份额规模
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0.2917亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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8.42%
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最近一月
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23.24%
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最近三月
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11.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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46.54%
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最近两年
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35.31%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688072 | 拓荆科技 | 6,967.00 | 2,577,790.00 | 8.91 |
| 688120 | 华海清科 | 14,559.00 | 2,533,266.00 | 8.76 |
| 688361 | 中科飞测 | 14,467.00 | 2,199,707.35 | 7.60 |
| 301269 | 华大九天 | 14,500.00 | 1,176,240.00 | 4.07 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 24,237.00 | 1,148,591.43 | 3.97 |
| 301392 | 汇成真空 | 10,400.00 | 1,105,728.00 | 3.82 |
| 688275 | 万润新能 | 10,172.00 | 1,094,608.92 | 3.78 |
| 688348 | 昱能科技 | 18,470.00 | 1,071,260.00 | 3.70 |
| 688063 | 派能科技 | 14,290.00 | 1,062,747.30 | 3.67 |
| 688680 | 海优新材 | 22,653.00 | 1,055,629.80 | 3.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,163,737.07 | 59.34 | 90.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,852,357.35 | 6.40 | 9.74 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 65.74 | - | 34.66 | 28,926,795.17 |
| 2025-12-31 | 64.62 | - | 35.67 | 36,793,362.41 |
| 2025-09-30 | 91.87 | - | 8.72 | 41,511,942.48 |
| 2025-06-30 | 74.36 | - | 25.93 | 40,077,376.18 |
| 2025-03-31 | 67.68 | - | 32.40 | 42,869,432.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-15 | - | 于威业 | 546 | 32.23 |
| 2022-12-14 | 2025-01-09 | 王晶晶 | 757 | -24.73 |
| 2022-01-27 | 2023-02-02 | 李林益 | 371 | 1.32 |
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