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大成专精特新混合A(014651)
大成专精特新混合A
(014651)
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累计净值：0.8704
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 0.8704 | 0.00% |
| 2025-12-30 | 0.8704 | -0.45% |
| 2025-12-29 | 0.8743 | -0.84% |
| 2025-12-26 | 0.8817 | -0.63% |
| 2025-12-25 | 0.8873 | -0.16% |
| 2025-12-24 | 0.8887 | -0.04% |
| 2025-12-23 | 0.8891 | 0.58% |
| 2025-12-22 | 0.8840 | 2.74% |
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基金全称
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大成专精特新混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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于威业
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.35亿元
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份额规模
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0.3800亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.06%
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最近一月
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4.84%
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最近三月
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-6.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.69%
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最近两年
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1.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688037 | 芯源微 | 28,390.00 | 4,230,110.00 | 10.19 |
| 688502 | 茂莱光学 | 9,337.00 | 4,098,943.00 | 9.87 |
| 688072 | 拓荆科技 | 15,084.00 | 3,924,555.12 | 9.45 |
| 688361 | 中科飞测 | 28,046.00 | 3,254,177.38 | 7.84 |
| 688041 | 海光信息 | 12,527.00 | 3,164,320.20 | 7.62 |
| 688458 | 美芯晟 | 50,100.00 | 2,440,371.00 | 5.88 |
| 688120 | 华海清科 | 14,559.00 | 2,405,146.80 | 5.79 |
| 688768 | 容知日新 | 41,304.00 | 1,933,440.24 | 4.66 |
| 301269 | 华大九天 | 14,500.00 | 1,831,350.00 | 4.41 |
| 688981 | 中芯国际 | 13,012.00 | 1,823,371.56 | 4.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,303,819.54 | 87.45 | 95.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,831,350.00 | 4.41 | 4.80 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.87 | - | 8.72 | 41,511,942.48 |
| 2025-06-30 | 74.36 | - | 25.93 | 40,077,376.18 |
| 2025-03-31 | 67.68 | - | 32.40 | 42,869,432.55 |
| 2024-12-31 | 60.47 | - | 39.12 | 44,533,251.87 |
| 2024-09-30 | 74.33 | - | 25.87 | 50,747,276.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-15 | - | 于威业 | 413 | 5.27 |
| 2022-12-14 | 2025-01-09 | 王晶晶 | 757 | -24.73 |
| 2022-01-27 | 2023-02-02 | 李林益 | 371 | 1.32 |
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