首页 >
基金>
大成专精特新混合A(014651)
大成专精特新混合A
(014651)
|
|
|
累计净值：0.8348
|
2025-11-14
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-14 | 0.8348 | -1.66% |
| 2025-11-13 | 0.8489 | 0.27% |
| 2025-11-12 | 0.8466 | -0.55% |
| 2025-11-11 | 0.8513 | -1.44% |
| 2025-11-10 | 0.8637 | -0.28% |
| 2025-11-07 | 0.8661 | 0.07% |
| 2025-11-06 | 0.8655 | 3.16% |
| 2025-11-05 | 0.8390 | -0.14% |
|
基金全称
|
大成专精特新混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
大成基金
|
|
基金经理
|
于威业
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.35亿元
|
份额规模
|
0.3800亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-3.61%
|
|
最近一月
|
-4.91%
|
|
最近三月
|
4.61%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
0.97%
|
|
最近两年
|
-3.75%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688037 | 芯源微 | 28,390.00 | 4,230,110.00 | 10.19 |
| 688502 | 茂莱光学 | 9,337.00 | 4,098,943.00 | 9.87 |
| 688072 | 拓荆科技 | 15,084.00 | 3,924,555.12 | 9.45 |
| 688361 | 中科飞测 | 28,046.00 | 3,254,177.38 | 7.84 |
| 688041 | 海光信息 | 12,527.00 | 3,164,320.20 | 7.62 |
| 688458 | 美芯晟 | 50,100.00 | 2,440,371.00 | 5.88 |
| 688120 | 华海清科 | 14,559.00 | 2,405,146.80 | 5.79 |
| 688768 | 容知日新 | 41,304.00 | 1,933,440.24 | 4.66 |
| 301269 | 华大九天 | 14,500.00 | 1,831,350.00 | 4.41 |
| 688981 | 中芯国际 | 13,012.00 | 1,823,371.56 | 4.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,303,819.54 | 87.45 | 95.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,831,350.00 | 4.41 | 4.80 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.87 | - | 8.72 | 41,511,942.48 |
| 2025-06-30 | 74.36 | - | 25.93 | 40,077,376.18 |
| 2025-03-31 | 67.68 | - | 32.40 | 42,869,432.55 |
| 2024-12-31 | 60.47 | - | 39.12 | 44,533,251.87 |
| 2024-09-30 | 74.33 | - | 25.87 | 50,747,276.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-15 | - | 于威业 | 367 | 0.97 |
| 2022-12-14 | 2025-01-09 | 王晶晶 | 757 | -24.73 |
| 2022-01-27 | 2023-02-02 | 李林益 | 371 | 1.32 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
