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大成专精特新混合A(014651)
大成专精特新混合A
(014651)
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累计净值：0.9669
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.9669 | -0.25% |
| 2026-02-05 | 0.9693 | 0.38% |
| 2026-02-04 | 0.9656 | -0.80% |
| 2026-02-03 | 0.9734 | 2.58% |
| 2026-02-02 | 0.9489 | -4.84% |
| 2026-01-30 | 0.9972 | -0.90% |
| 2026-01-29 | 1.0063 | -3.70% |
| 2026-01-28 | 1.0450 | -0.11% |
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基金全称
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大成专精特新混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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于威业
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.32亿元
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份额规模
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0.3635亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.04%
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最近一月
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4.80%
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最近三月
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11.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.18%
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最近两年
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39.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688072 | 拓荆科技 | 10,853.00 | 3,581,490.00 | 9.73 |
| 688403 | 汇成股份 | 135,488.00 | 2,219,293.44 | 6.03 |
| 688120 | 华海清科 | 14,559.00 | 2,185,014.72 | 5.94 |
| 688361 | 中科飞测 | 14,023.00 | 2,145,378.77 | 5.83 |
| 688037 | 芯源微 | 14,195.00 | 2,108,099.45 | 5.73 |
| 688458 | 美芯晟 | 50,100.00 | 1,985,964.00 | 5.40 |
| 688502 | 茂莱光学 | 4,669.00 | 1,863,164.45 | 5.06 |
| 688768 | 容知日新 | 41,304.00 | 1,794,245.76 | 4.88 |
| 301269 | 华大九天 | 14,500.00 | 1,541,785.00 | 4.19 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 24,237.00 | 1,480,638.33 | 4.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,234,636.57 | 60.43 | 93.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,541,785.00 | 4.19 | 6.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 64.62 | - | 35.67 | 36,793,362.41 |
| 2025-09-30 | 91.87 | - | 8.72 | 41,511,942.48 |
| 2025-06-30 | 74.36 | - | 25.93 | 40,077,376.18 |
| 2025-03-31 | 67.68 | - | 32.40 | 42,869,432.55 |
| 2024-12-31 | 60.47 | - | 39.12 | 44,533,251.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-15 | - | 于威业 | 451 | 16.94 |
| 2022-12-14 | 2025-01-09 | 王晶晶 | 757 | -24.73 |
| 2022-01-27 | 2023-02-02 | 李林益 | 371 | 1.32 |
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