大成专精特新混合A(014651)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成专精特新混合A(014651)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	7,099,151.02	1,336,059.91	-7,015,233.79	-5,787,399.88
利息合计	33,892.44	22,041.73	50,333.10	25,156.57
其中：存款利息收入	33,418.27	21,567.56	50,333.10	25,156.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	474.17	474.17	-	-
投资收益合计	428,540.90	-825,394.84	-5,964,257.72	-161,216.63
其中：股票投资收益	243,149.34	-934,416.89	-6,530,680.96	-650,561.81
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	185,391.56	109,022.05	566,423.24	489,345.18
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,624,177.48	2,137,583.36	-1,107,827.02	-5,653,059.12
其他收入	12,540.20	1,829.66	6,517.85	1,719.30
费用	606,867.88	313,865.59	800,885.44	441,927.13
管理人报酬	486,867.89	252,092.07	596,045.66	311,999.78
基金托管费	81,144.73	42,015.35	99,341.01	52,000.01
销售服务费	36,318.19	18,444.80	42,988.27	22,227.24
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	2,537.07	1,313.37	62,510.50	55,700.10
利润总额	6,492,283.14	1,022,194.32	-7,816,119.23	-6,229,327.01

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