基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成专精特新混合C(014652) |
净值：
0.7396
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日增长率：
-1.73%
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累计净值：0.7396 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688037 | 芯源微 | 6,515.00 | 2,132,164.05 | 9.34 |
| 688361 | 中科飞测 | 5,868.00 | 2,048,460.12 | 8.97 |
| 688072 | 拓荆科技 | 3,137.00 | 2,007,680.00 | 8.79 |
| 688120 | 华海清科 | 8,306.00 | 1,889,033.58 | 8.28 |
| 688041 | 海光信息 | 7,519.00 | 1,705,309.20 | 7.47 |
| 688630 | 芯碁微装 | 3,758.00 | 1,460,659.44 | 6.40 |
| 688082 | 盛美上海 | 3,294.00 | 969,358.32 | 4.25 |
| 300394 | 天孚通信 | 3,600.00 | 938,772.00 | 4.11 |
| 688019 | 安集科技 | 4,181.00 | 882,191.00 | 3.86 |
| 301611 | 珂玛科技 | 10,200.00 | 857,820.00 | 3.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 87.63 | - | 10.77 | 22,827,607.70 |
| 2026-06-30 | 91.73 | - | 8.24 | 35,200,189.93 |
| 2026-03-31 | 65.74 | - | 34.66 | 28,926,795.17 |
| 2025-12-31 | 64.62 | - | 35.67 | 36,793,362.41 |
| 2025-09-30 | 91.87 | - | 8.72 | 41,511,942.48 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-15 | - | 于威业 | 730 | -9.03 |
| 2022-12-14 | 2025-01-09 | 王晶晶 | 757 | -25.66 |
| 2022-01-27 | 2023-02-02 | 李林益 | 371 | 0.70 |
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