基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成专精特新混合C(014652) |
净值：
1.0012
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日增长率：
1.12%
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累计净值：1.0012 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688361 | 中科飞测 | 8,121.00 | 3,492,030.00 | 9.92 |
| 688037 | 芯源微 | 7,808.00 | 3,428,102.40 | 9.74 |
| 688072 | 拓荆科技 | 3,682.00 | 3,238,429.46 | 9.20 |
| 688120 | 华海清科 | 9,699.00 | 3,124,823.82 | 8.88 |
| 688041 | 海光信息 | 8,226.00 | 3,046,087.80 | 8.65 |
| 688630 | 芯碁微装 | 3,758.00 | 2,064,607.62 | 5.87 |
| 688502 | 茂莱光学 | 2,195.00 | 1,522,452.00 | 4.33 |
| 688233 | 神工股份 | 7,055.00 | 1,512,733.10 | 4.30 |
| 301611 | 珂玛科技 | 8,100.00 | 1,458,567.00 | 4.14 |
| 688627 | 精智达 | 1,974.00 | 1,411,410.00 | 4.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.73 | - | 8.24 | 35,200,189.93 |
| 2026-03-31 | 65.74 | - | 34.66 | 28,926,795.17 |
| 2025-12-31 | 64.62 | - | 35.67 | 36,793,362.41 |
| 2025-09-30 | 91.87 | - | 8.72 | 41,511,942.48 |
| 2025-06-30 | 74.36 | - | 25.93 | 40,077,376.18 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-15 | - | 于威业 | 638 | 21.78 |
| 2022-12-14 | 2025-01-09 | 王晶晶 | 757 | -25.66 |
| 2022-01-27 | 2023-02-02 | 李林益 | 371 | 0.70 |
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