大成专精特新混合C(014652)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

大成专精特新混合C(014652)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	16,028,992.68	7,099,151.02	1,336,059.91	-7,015,233.79
利息合计	10,301.71	33,892.44	22,041.73	50,333.10
其中：存款利息收入	10,301.71	33,418.27	21,567.56	50,333.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	474.17	474.17	-
投资收益合计	9,497,995.92	428,540.90	-825,394.84	-5,964,257.72
其中：股票投资收益	9,476,801.44	243,149.34	-934,416.89	-6,530,680.96
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	21,194.48	185,391.56	109,022.05	566,423.24
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,502,380.69	6,624,177.48	2,137,583.36	-1,107,827.02
其他收入	18,314.36	12,540.20	1,829.66	6,517.85
费用	255,248.25	606,867.88	313,865.59	800,885.44
管理人报酬	204,726.14	486,867.89	252,092.07	596,045.66
基金托管费	34,121.01	81,144.73	42,015.35	99,341.01
销售服务费	14,594.29	36,318.19	18,444.80	42,988.27
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,806.81	2,537.07	1,313.37	62,510.50
利润总额	15,773,744.43	6,492,283.14	1,022,194.32	-7,816,119.23

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