基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信卓越成长一年持有混合A(014653) |
净值：
1.2632
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日增长率：
-0.44%
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累计净值：1.2632 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 12,800.00 | 7,808,000.00 | 9.87 |
| 300502 | 新易盛 | 17,400.00 | 7,497,312.00 | 9.48 |
| 002371 | 北方华创 | 11,447.00 | 5,255,088.76 | 6.64 |
| 002837 | 英维克 | 32,000.00 | 3,420,480.00 | 4.32 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 26,181.00 | 3,376,820.56 | 4.27 |
| 300274 | 阳光电源 | 15,900.00 | 2,719,536.00 | 3.44 |
| 688072 | 拓荆科技 | 7,921.00 | 2,613,930.00 | 3.30 |
| 00981 | 中芯国际 | 39,696.00 | 2,561,784.10 | 3.24 |
| 688012 | 中微公司 | 8,887.00 | 2,521,775.12 | 3.19 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,610.00 | 2,494,142.68 | 3.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 60,318,829.27 | 76.25 | 95.69 |
| 建筑业 | 1,515,357.00 | 1.92 | 2.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,204,683.20 | 1.52 | 1.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.76 | - | 9.12 | 79,106,991.57 |
| 2025-09-30 | 88.53 | - | 14.04 | 104,436,972.51 |
| 2025-06-30 | 87.64 | - | 11.24 | 115,273,608.19 |
| 2025-03-31 | 86.17 | - | 11.06 | 117,435,689.38 |
| 2024-12-31 | 90.59 | - | 7.36 | 108,773,813.33 |
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