基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信卓越成长一年持有混合A(014653) |
净值：
1.7099
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日增长率：
3.53%
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累计净值：1.7099 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300677 | 英科医疗 | 72,100.00 | 4,230,828.00 | 6.10 |
| 002001 | 新和成 | 100,900.00 | 3,486,095.00 | 5.03 |
| 600549 | 厦门钨业 | 54,700.00 | 3,042,414.00 | 4.39 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,200.00 | 2,649,556.36 | 3.82 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,600.00 | 2,619,286.00 | 3.78 |
| 300502 | 新易盛 | 5,800.00 | 2,568,472.00 | 3.71 |
| 002756 | 永兴材料 | 30,900.00 | 2,311,938.00 | 3.34 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 23,500.00 | 2,195,278.59 | 3.17 |
| 688519 | 南亚新材 | 14,921.00 | 1,936,447.38 | 2.79 |
| 600489 | 中金黄金 | 72,300.00 | 1,931,133.00 | 2.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,388,140.96 | 52.50 | 84.74 |
| 采矿业 | 6,064,689.00 | 8.75 | 14.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 490,375.20 | 0.71 | 1.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 74.99 | - | 19.29 | 69,307,969.28 |
| 2025-12-31 | 92.76 | - | 9.12 | 79,106,991.57 |
| 2025-09-30 | 88.53 | - | 14.04 | 104,436,972.51 |
| 2025-06-30 | 87.64 | - | 11.24 | 115,273,608.19 |
| 2025-03-31 | 86.17 | - | 11.06 | 117,435,689.38 |
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