基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信卓越成长一年持有混合A(014653) |
净值：
1.2490
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日增长率：
-0.60%
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累计净值：1.2490 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688825 | 长鑫科技 | 100,020.00 | 5,480,095.80 | 9.22 |
| 603268 | 松发股份 | 19,400.00 | 4,145,004.00 | 6.97 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,409.00 | 3,439,715.09 | 5.79 |
| 00981 | 中芯国际 | 49,866.00 | 2,596,182.18 | 4.37 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,100.00 | 2,506,164.00 | 4.22 |
| 002222 | 福晶科技 | 35,000.00 | 2,122,400.00 | 3.57 |
| 688099 | 晶晨股份 | 20,640.00 | 1,997,952.00 | 3.36 |
| 002371 | 北方华创 | 3,200.00 | 1,971,104.00 | 3.32 |
| 000725 | 京东方A | 317,700.00 | 1,817,244.00 | 3.06 |
| 002436 | 兴森科技 | 42,000.00 | 1,719,480.00 | 2.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,008,506.83 | 62.27 | 84.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,026,353.16 | 11.82 | 15.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 81.25 | - | 15.42 | 59,428,902.85 |
| 2026-06-30 | 92.54 | - | 10.32 | 93,267,612.42 |
| 2026-03-31 | 74.99 | - | 19.29 | 69,307,969.28 |
| 2025-12-31 | 92.76 | - | 9.12 | 79,106,991.57 |
| 2025-09-30 | 88.53 | - | 14.04 | 104,436,972.51 |
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