建信卓越成长一年持有混合A(014653)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

建信卓越成长一年持有混合A(014653)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	46,257,650.88	57,983,659.74	15,031,106.93	-1,399,512.24
利息合计	17,642.52	48,479.67	27,625.26	104,047.61
其中：存款利息收入	17,642.52	48,479.67	27,625.26	104,047.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	35,626,291.41	49,169,080.94	15,426,572.13	-6,745,048.20
其中：股票投资收益	35,523,038.28	48,363,286.82	14,734,802.97	-8,144,733.06
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-6,867.87	125.60	125.60	-13,975.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	110,121.00	805,668.52	691,643.56	1,413,660.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,613,716.95	8,766,099.13	-423,090.46	5,241,488.35
其他收入	-	-	-	-
费用	616,181.74	1,739,411.58	914,949.32	1,806,855.56
管理人报酬	461,871.18	1,310,126.42	688,826.80	1,356,348.70
基金托管费	76,978.49	218,354.39	114,804.45	226,058.19
销售服务费	16,177.51	41,298.46	21,760.20	46,015.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	61,154.56	169,632.31	89,557.87	178,432.65
利润总额	45,641,469.14	56,244,248.16	14,116,157.61	-3,206,367.80

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