基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧融享增益一年持有期混合C(014658) |
净值：
1.1039
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.1039 | 2026-08-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 600.00 | 762,000.00 | 0.75 |
| 688777 | 中控技术 | 5,636.00 | 662,230.00 | 0.65 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 72,100.00 | 416,017.00 | 0.41 |
| 688630 | 芯碁微装 | 678.00 | 372,486.42 | 0.36 |
| 300604 | 长川科技 | 1,000.00 | 341,420.00 | 0.33 |
| 603259 | 药明康德 | 2,700.00 | 336,177.00 | 0.33 |
| 688256 | 寒武纪 | 200.00 | 319,110.00 | 0.31 |
| 300750 | 宁德时代 | 700.00 | 275,107.00 | 0.27 |
| 002371 | 北方华创 | 300.00 | 265,368.00 | 0.26 |
| 601336 | 新华保险 | 4,300.00 | 256,538.00 | 0.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,742,433.77 | 5.62 | 63.40 |
| 金融业 | 1,168,707.00 | 1.14 | 12.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,136,221.50 | 1.11 | 12.54 |
| 采矿业 | 539,891.00 | 0.53 | 5.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 336,177.00 | 0.33 | 3.71 |
| 综合 | 134,320.00 | 0.13 | 1.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 8.87 | 87.26 | 5.11 | 102,121,554.46 |
| 2026-03-31 | 7.05 | 95.93 | 2.54 | 111,584,448.89 |
| 2025-12-31 | 9.24 | 100.59 | 1.52 | 124,195,353.79 |
| 2025-09-30 | 9.92 | 101.60 | 0.95 | 137,277,648.36 |
| 2025-06-30 | 9.56 | 97.84 | 1.03 | 158,415,202.42 |
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