基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧融享增益一年持有期混合C(014658) |
净值：
1.1133
|
日增长率：
0.12%
|
累计净值：1.1133 | 2026-06-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601665 | 齐鲁银行 | 90,100.00 | 518,976.00 | 0.47 |
| 603259 | 药明康德 | 4,000.00 | 392,400.00 | 0.35 |
| 300308 | 中际旭创 | 500.00 | 284,705.00 | 0.26 |
| 601166 | 兴业银行 | 14,500.00 | 272,890.00 | 0.24 |
| 002379 | 宏桥控股 | 9,900.00 | 268,092.00 | 0.24 |
| 688180 | 君实生物 | 7,496.00 | 261,085.68 | 0.23 |
| 002948 | 青岛银行 | 50,400.00 | 261,072.00 | 0.23 |
| 600985 | 淮北矿业 | 19,000.00 | 257,450.00 | 0.23 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 7,000.00 | 253,400.00 | 0.23 |
| 688777 | 中控技术 | 3,931.00 | 253,352.95 | 0.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,002,601.64 | 3.59 | 50.88 |
| 金融业 | 1,481,207.00 | 1.33 | 18.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 712,525.19 | 0.64 | 9.06 |
| 采矿业 | 630,560.00 | 0.57 | 8.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 392,400.00 | 0.35 | 4.99 |
| 建筑业 | 231,610.00 | 0.21 | 2.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 229,870.00 | 0.21 | 2.92 |
| 农、林、牧、渔业 | 186,498.00 | 0.17 | 2.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 7.05 | 95.93 | 2.54 | 111,584,448.89 |
| 2025-12-31 | 9.24 | 100.59 | 1.52 | 124,195,353.79 |
| 2025-09-30 | 9.92 | 101.60 | 0.95 | 137,277,648.36 |
| 2025-06-30 | 9.56 | 97.84 | 1.03 | 158,415,202.42 |
| 2025-03-31 | 9.53 | 98.75 | 1.64 | 180,981,673.89 |
微信公众号
证券之星APP
