| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 149,811.83 | 340,602.67 | 140,517.40 | 207,727.39 |
| 本期利润 | 99,586.95 | 201,571.91 | 38,528.94 | 311,012.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.45 | 4.78 | 0.90 | 4.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.48 | 4.91 | 0.86 | 4.98 |
| 期末可供分配利润 | 336,797.61 | 344,088.68 | 181,972.06 | 104,287.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.11 | 0.09 | 0.04 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 3,301,498.27 | 4,313,778.38 | 4,250,126.88 | 4,135,486.58 |
| 期末基金份额净值 | 1.11 | 1.09 | 1.04 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 11.36 | 8.67 | 4.47 | 3.58 |
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