基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金元顺安行业精选混合A(014659) |
净值：
0.8417
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.8417 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601117 | 中国化学 | 45,100.00 | 335,544.00 | 8.19 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 12,000.00 | 324,360.00 | 7.92 |
| 600428 | 中远海特 | 45,500.00 | 303,485.00 | 7.41 |
| 002897 | 意华股份 | 4,400.00 | 212,124.00 | 5.18 |
| 603063 | 禾望电气 | 5,700.00 | 203,775.00 | 4.98 |
| 600210 | 紫江企业 | 27,300.00 | 202,020.00 | 4.93 |
| 002368 | 太极股份 | 7,300.00 | 201,918.00 | 4.93 |
| 605319 | 无锡振华 | 7,840.00 | 200,704.00 | 4.90 |
| 000415 | 渤海租赁 | 55,000.00 | 193,050.00 | 4.71 |
| 603112 | 华翔股份 | 11,200.00 | 187,040.00 | 4.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,106,343.00 | 27.02 | 44.89 |
| 建筑业 | 335,544.00 | 8.19 | 13.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 324,360.00 | 7.92 | 13.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 303,485.00 | 7.41 | 12.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 201,918.00 | 4.93 | 8.19 |
| 租赁和商务服务业 | 193,050.00 | 4.71 | 7.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 60.19 | 4.92 | 35.39 | 4,094,530.96 |
| 2025-06-30 | 65.40 | 5.18 | 3.81 | 54,391,379.02 |
| 2025-03-31 | 62.76 | 5.16 | 4.27 | 52,837,738.45 |
| 2024-12-31 | 60.56 | 3.02 | 56.57 | 46,987,686.12 |
| 2024-09-30 | 65.87 | 5.10 | 9.79 | 57,355,117.38 |
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