金元顺安行业精选混合A(014659)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-14 |
0.8417 |
0.8417 |
| 2 |
2025-11-07 |
0.8417 |
0.8417 |
| 3 |
2025-10-31 |
0.8417 |
0.8417 |
| 4 |
2025-10-30 |
0.8374 |
0.8374 |
| 5 |
2025-10-29 |
0.8390 |
0.8390 |
| 6 |
2025-10-28 |
0.8335 |
0.8335 |
| 7 |
2025-10-27 |
0.8392 |
0.8392 |
| 8 |
2025-10-24 |
0.8313 |
0.8313 |
| 9 |
2025-10-23 |
0.8305 |
0.8305 |
| 10 |
2025-10-22 |
0.8300 |
0.8300 |
| 11 |
2025-10-21 |
0.8339 |
0.8339 |
| 12 |
2025-10-20 |
0.8246 |
0.8246 |
| 13 |
2025-10-17 |
0.8185 |
0.8185 |
| 14 |
2025-10-16 |
0.8341 |
0.8341 |
| 15 |
2025-10-15 |
0.8397 |
0.8397 |
| 16 |
2025-10-14 |
0.8318 |
0.8318 |
| 17 |
2025-10-13 |
0.8390 |
0.8390 |
| 18 |
2025-10-10 |
0.8441 |
0.8441 |
| 19 |
2025-10-09 |
0.8423 |
0.8423 |
| 20 |
2025-09-30 |
0.8359 |
0.8359 |
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