基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国创新发展两年定开混合A(014663) |
净值：
1.1741
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日增长率：
-0.89%
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累计净值：1.1741 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 8,700.00 | 7,033,428.00 | 7.61 |
| 300502 | 新易盛 | 16,960.00 | 6,597,440.00 | 7.14 |
| 300604 | 长川科技 | 22,100.00 | 5,299,359.00 | 5.74 |
| 603268 | 松发股份 | 19,600.00 | 4,187,736.00 | 4.53 |
| 002916 | 深南电路 | 11,200.00 | 4,177,712.00 | 4.52 |
| 688498 | 源杰科技 | 2,331.00 | 3,759,903.00 | 4.07 |
| 301571 | 国科天成 | 54,100.00 | 3,630,110.00 | 3.93 |
| 688825 | 长鑫科技 | 65,446.00 | 3,585,786.34 | 3.88 |
| 600183 | 生益科技 | 26,800.00 | 3,482,928.00 | 3.77 |
| 920045 | 蘅东光 | 6,594.00 | 3,382,722.00 | 3.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 72,902,576.12 | 78.91 | 88.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,636,030.14 | 3.94 | 4.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,974,087.56 | 3.22 | 3.60 |
| 采矿业 | 2,118,440.00 | 2.29 | 2.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 961,155.00 | 1.04 | 1.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.79 | - | 9.45 | 92,392,456.85 |
| 2026-06-30 | 91.23 | 0.06 | 7.47 | 117,558,756.37 |
| 2026-03-31 | 79.57 | - | 17.82 | 84,721,096.14 |
| 2025-12-31 | 85.47 | - | 13.00 | 266,385,398.92 |
| 2025-09-30 | 88.75 | - | 12.39 | 267,174,430.49 |
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