基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国创新发展两年定开混合A(014663) |
净值：
1.3908
|
日增长率：
-0.11%
|
累计净值：1.3908 | 2025-12-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920047 | 诺思兰德 | 536,657.00 | 13,545,222.68 | 5.07 |
| 688256 | 寒武纪 | 9,703.00 | 12,856,475.00 | 4.81 |
| 603678 | 火炬电子 | 234,800.00 | 9,126,676.00 | 3.42 |
| 00700 | 腾讯控股 | 13,800.00 | 8,353,219.21 | 3.13 |
| 603986 | 兆易创新 | 36,300.00 | 7,742,790.00 | 2.90 |
| 002625 | 光启技术 | 148,800.00 | 7,469,760.00 | 2.80 |
| 002916 | 深南电路 | 33,600.00 | 7,279,104.00 | 2.72 |
| 00981 | 中芯国际 | 98,000.00 | 7,117,500.78 | 2.66 |
| 300395 | 菲利华 | 92,000.00 | 6,964,400.00 | 2.61 |
| 300502 | 新易盛 | 18,500.00 | 6,766,745.00 | 2.53 |
| 688981 | 中芯国际 | 24,941.00 | 3,494,982.33 | 1.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 159,697,687.24 | 59.77 | 82.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,649,839.77 | 7.73 | 10.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,920,818.00 | 1.84 | 2.55 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,907,828.97 | 1.84 | 2.54 |
| 采矿业 | 2,877,810.00 | 1.08 | 1.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,253.84 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.75 | - | 12.39 | 267,174,430.49 |
| 2025-06-30 | 85.59 | - | 17.07 | 221,510,999.24 |
| 2025-03-31 | 78.44 | - | 22.79 | 200,664,825.71 |
| 2024-12-31 | 87.22 | - | 11.56 | 189,668,432.84 |
| 2024-09-30 | 82.78 | - | 14.43 | 188,415,808.05 |
微信公众号
证券之星APP
