富国创新发展两年定开混合A(014663)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 富国创新发展两年定开混合A(014663) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

富国创新发展两年定开混合A(014663)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	35,965,214.94	80,232,478.54	33,408,080.01	-110,279.77
利息合计	33,443.75	131,191.34	70,044.52	125,712.30
其中：存款利息收入	33,443.75	131,191.34	70,044.52	125,712.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	40,001,395.92	42,738,330.51	12,595,680.33	4,450,445.26
其中：股票投资收益	39,720,402.30	40,976,265.49	11,390,994.95	1,143,060.14
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3.35	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	280,990.27	1,762,065.02	1,204,685.38	3,307,385.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,069,678.13	37,362,956.69	20,742,355.16	-4,686,437.33
其他收入	53.40	-	-	-
费用	1,145,326.22	3,515,512.46	1,565,513.61	2,868,012.13
管理人报酬	870,052.98	2,722,095.96	1,204,678.62	2,191,292.59
基金托管费	145,008.82	453,682.65	200,779.72	365,215.43
销售服务费	51,576.55	164,655.10	72,975.91	133,366.91
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	78,687.87	175,078.75	87,079.36	178,137.20
利润总额	34,819,888.72	76,716,966.08	31,842,566.40	-2,978,291.90

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年