基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银优质发展混合A(014666) |
净值：
1.4038
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日增长率：
0.18%
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累计净值：1.4038 | 2025-12-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 190,900.00 | 12,349,321.00 | 8.67 |
| 300274 | 阳光电源 | 75,200.00 | 12,180,896.00 | 8.55 |
| 002241 | 歌尔股份 | 318,500.00 | 11,943,750.00 | 8.38 |
| 002138 | 顺络电子 | 270,000.00 | 9,493,200.00 | 6.66 |
| 600801 | 华新水泥 | 475,700.00 | 8,800,450.00 | 6.18 |
| 601111 | 中国国航 | 1,042,800.00 | 8,248,548.00 | 5.79 |
| 600115 | 中国东航 | 1,900,400.00 | 7,886,660.00 | 5.53 |
| 300408 | 三环集团 | 164,500.00 | 7,621,285.00 | 5.35 |
| 603986 | 兆易创新 | 32,100.00 | 6,846,930.00 | 4.80 |
| 600309 | 万华化学 | 99,400.00 | 6,618,052.00 | 4.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 93,842,495.80 | 65.85 | 76.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,402,490.00 | 15.72 | 18.33 |
| 建筑业 | 6,005,900.00 | 4.21 | 4.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 85.79 | - | 15.06 | 142,504,556.46 |
| 2025-06-30 | 88.12 | - | 11.73 | 144,573,121.96 |
| 2025-03-31 | 89.29 | - | 10.68 | 167,017,069.43 |
| 2024-12-31 | 79.79 | - | 19.99 | 165,725,220.72 |
| 2024-09-30 | 80.56 | - | 19.73 | 160,105,530.23 |
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