工银优质发展混合A(014666)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银优质发展混合A(014666)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	45,532,109.41	-6,191,155.92	24,731,132.75	8,074,647.79
利息合计	71,524.56	39,635.34	160,124.57	75,839.74
其中：存款利息收入	71,524.56	39,635.34	146,557.48	62,272.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	13,567.09	13,567.09
投资收益合计	28,124,100.91	-1,420,577.29	18,506,225.14	-7,481,692.20
其中：股票投资收益	25,300,546.34	-3,254,294.25	15,461,773.91	-8,284,687.42
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	6,338.58	6,338.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,823,554.57	1,833,716.96	3,038,112.65	796,656.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	17,227,340.73	-4,851,926.87	5,834,304.83	15,447,137.14
其他收入	109,143.21	41,712.90	230,478.21	33,363.11
费用	2,649,132.20	1,396,864.31	2,503,719.17	1,151,062.19
管理人报酬	1,784,470.64	942,794.71	1,802,170.72	832,598.19
基金托管费	297,411.68	157,132.44	300,361.83	138,766.34
销售服务费	435,216.89	226,122.04	258,320.40	100,090.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	132,032.99	70,815.12	142,865.04	79,605.73
利润总额	42,882,977.21	-7,588,020.23	22,227,413.58	6,923,585.60

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