基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华专精特新量化优选股票发起C(014669) |
净值：
1.6824
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日增长率：
-1.31%
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累计净值：1.6824 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300942 | 易瑞生物 | 247,600.00 | 1,431,128.00 | 0.77 |
| 300658 | 延江股份 | 120,200.00 | 1,373,886.00 | 0.74 |
| 301192 | 泰祥股份 | 71,900.00 | 1,358,910.00 | 0.73 |
| 603507 | 振江股份 | 40,200.00 | 1,322,178.00 | 0.71 |
| 300876 | 蒙泰高新 | 91,740.00 | 1,314,634.20 | 0.70 |
| 300837 | 浙矿股份 | 54,800.00 | 1,302,048.00 | 0.70 |
| 301536 | 星宸科技 | 10,000.00 | 1,287,100.00 | 0.69 |
| 605058 | 澳弘电子 | 35,100.00 | 1,269,216.00 | 0.68 |
| 300587 | 天铁科技 | 329,600.00 | 1,268,960.00 | 0.68 |
| 603381 | 永臻股份 | 82,000.00 | 1,263,620.00 | 0.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 148,795,079.25 | 79.79 | 86.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,630,290.37 | 6.77 | 7.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,725,157.21 | 1.46 | 1.58 |
| 建筑业 | 2,177,907.00 | 1.17 | 1.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,736,393.98 | 0.93 | 1.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,136,419.00 | 0.61 | 0.66 |
| 采矿业 | 683,967.28 | 0.37 | 0.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 614,652.00 | 0.33 | 0.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 467,866.94 | 0.25 | 0.27 |
| 批发和零售业 | 447,811.00 | 0.24 | 0.26 |
| 住宿和餐饮业 | 221,520.00 | 0.12 | 0.13 |
| 租赁和商务服务业 | 207,557.00 | 0.11 | 0.12 |
| 房地产业 | 127,413.00 | 0.07 | 0.07 |
| 金融业 | 86,745.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.27 | - | 10.46 | 186,480,993.08 |
| 2026-03-31 | 92.24 | - | 8.21 | 194,220,093.52 |
| 2025-12-31 | 89.89 | - | 9.68 | 190,813,318.71 |
| 2025-09-30 | 82.18 | - | 20.02 | 236,274,189.94 |
| 2025-06-30 | 91.06 | 0.19 | 28.55 | 53,872,516.98 |
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