基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华专精特新量化优选股票发起C(014669) |
净值：
1.5933
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日增长率：
0.37%
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累计净值：1.5933 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002324 | 普利特 | 110,700.00 | 1,770,093.00 | 0.93 |
| 002947 | 恒铭达 | 32,400.00 | 1,685,448.00 | 0.88 |
| 301007 | 德迈仕 | 41,200.00 | 1,669,424.00 | 0.87 |
| 605167 | 利柏特 | 96,000.00 | 1,577,280.00 | 0.83 |
| 301273 | 瑞晨环保 | 56,000.00 | 1,483,440.00 | 0.78 |
| 603950 | 长源东谷 | 49,200.00 | 1,424,340.00 | 0.75 |
| 301283 | 聚胶股份 | 29,700.00 | 1,419,066.00 | 0.74 |
| 603041 | 美思德 | 116,500.00 | 1,403,825.00 | 0.74 |
| 301002 | 崧盛股份 | 38,100.00 | 1,387,221.00 | 0.73 |
| 300371 | 汇中股份 | 109,400.00 | 1,375,158.00 | 0.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 150,779,982.64 | 79.02 | 87.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,580,944.08 | 3.97 | 4.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,601,767.04 | 1.89 | 2.10 |
| 建筑业 | 2,883,268.00 | 1.51 | 1.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,971,493.00 | 1.03 | 1.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,628,066.25 | 0.85 | 0.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,039,114.00 | 0.54 | 0.61 |
| 金融业 | 720,817.00 | 0.38 | 0.42 |
| 批发和零售业 | 416,506.44 | 0.22 | 0.24 |
| 租赁和商务服务业 | 299,191.00 | 0.16 | 0.17 |
| 房地产业 | 289,088.00 | 0.15 | 0.17 |
| 农、林、牧、渔业 | 138,344.00 | 0.07 | 0.08 |
| 采矿业 | 117,423.44 | 0.06 | 0.07 |
| 卫生和社会工作 | 35,902.00 | 0.02 | 0.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | 23,030.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.89 | - | 9.68 | 190,813,318.71 |
| 2025-09-30 | 82.18 | - | 20.02 | 236,274,189.94 |
| 2025-06-30 | 91.06 | 0.19 | 28.55 | 53,872,516.98 |
| 2025-03-31 | 90.32 | 3.03 | 6.39 | 30,111,945.82 |
| 2024-12-31 | 92.28 | 3.71 | 4.78 | 24,552,814.12 |
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