基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华专精特新量化优选股票发起C(014669) |
净值：
1.7207
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日增长率：
-1.90%
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累计净值：1.7207 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 003025 | 思进智能 | 118,600.00 | 1,615,332.00 | 0.83 |
| 603966 | 法兰泰克 | 126,700.00 | 1,557,143.00 | 0.80 |
| 300371 | 汇中股份 | 124,500.00 | 1,525,125.00 | 0.79 |
| 603004 | 鼎龙科技 | 70,600.00 | 1,523,548.00 | 0.78 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 9,400.00 | 1,447,788.00 | 0.75 |
| 603725 | 天安新材 | 160,900.00 | 1,414,311.00 | 0.73 |
| 002158 | 汉钟精机 | 63,500.00 | 1,395,095.00 | 0.72 |
| 605116 | 奥锐特 | 46,700.00 | 1,372,513.00 | 0.71 |
| 002057 | 中钢天源 | 148,000.00 | 1,361,600.00 | 0.70 |
| 300172 | 中电环保 | 233,500.00 | 1,279,580.00 | 0.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 155,577,751.96 | 80.10 | 86.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,910,840.49 | 4.59 | 4.97 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,086,969.13 | 2.10 | 2.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,551,781.00 | 1.31 | 1.42 |
| 建筑业 | 2,457,646.00 | 1.27 | 1.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,415,125.76 | 1.24 | 1.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 911,999.00 | 0.47 | 0.51 |
| 金融业 | 776,754.00 | 0.40 | 0.43 |
| 采矿业 | 374,546.79 | 0.19 | 0.21 |
| 租赁和商务服务业 | 274,599.00 | 0.14 | 0.15 |
| 批发和零售业 | 246,687.00 | 0.13 | 0.14 |
| 房地产业 | 213,964.00 | 0.11 | 0.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 180,404.00 | 0.09 | 0.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 126,074.00 | 0.06 | 0.07 |
| 住宿和餐饮业 | 47,709.00 | 0.02 | 0.03 |
| 卫生和社会工作 | 1,655.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.24 | - | 8.21 | 194,220,093.52 |
| 2025-12-31 | 89.89 | - | 9.68 | 190,813,318.71 |
| 2025-09-30 | 82.18 | - | 20.02 | 236,274,189.94 |
| 2025-06-30 | 91.06 | 0.19 | 28.55 | 53,872,516.98 |
| 2025-03-31 | 90.32 | 3.03 | 6.39 | 30,111,945.82 |
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