银华专精特新量化优选股票发起C(014669)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
24,911,288.81 |
18,074,063.58 |
1,054,472.37 |
40,717.61 |
| 本期利润 |
20,751,787.25 |
23,969,090.43 |
1,814,103.90 |
198,264.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.46 |
0.28 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.48 |
33.91 |
25.68 |
3.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.42 |
50.50 |
25.62 |
2.53 |
| 期末可供分配利润 |
41,320,402.57 |
26,659,202.55 |
2,449,185.11 |
-148,914.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.65 |
0.33 |
0.14 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
111,562,079.88 |
119,989,947.87 |
21,992,134.92 |
5,428,741.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.75 |
1.46 |
1.22 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
74.93 |
46.48 |
22.27 |
-2.67 |
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