基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国裕利债券C(014672) |
净值：
1.1583
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.1583 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 175,000.00 | 94,680,250.00 | 0.47 |
| 601318 | 中国平安 | 1,049,733.00 | 71,801,737.20 | 0.35 |
| 601233 | 桐昆股份 | 4,030,901.00 | 69,371,806.21 | 0.34 |
| 600030 | 中信证券 | 2,217,850.00 | 63,674,473.50 | 0.31 |
| 01378 | 中国宏桥 | 1,707,000.00 | 50,288,220.00 | 0.25 |
| 02899 | 紫金矿业 | 1,532,000.00 | 49,345,720.00 | 0.24 |
| 300750 | 宁德时代 | 127,000.00 | 46,642,020.00 | 0.23 |
| 00941 | 中国移动 | 600,000.00 | 44,274,000.00 | 0.22 |
| 000975 | 山金国际 | 1,666,900.00 | 40,555,677.00 | 0.20 |
| 03690 | 美团-W | 426,000.00 | 39,745,800.00 | 0.20 |
| 601899 | 紫金矿业 | 598,500.00 | 20,630,295.00 | 0.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 661,646,483.00 | 3.26 | 63.77 |
| 金融业 | 194,724,487.09 | 0.96 | 18.77 |
| 采矿业 | 90,675,102.00 | 0.45 | 8.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 45,198,000.00 | 0.22 | 4.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,414,080.00 | 0.07 | 1.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,215,312.00 | 0.07 | 1.27 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,140,800.00 | 0.05 | 1.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,560,000.00 | 0.04 | 0.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 7.80 | 87.88 | 1.60 | 20,282,273,697.26 |
| 2025-09-30 | 6.43 | 82.46 | 0.42 | 25,283,953,043.40 |
| 2025-06-30 | 9.86 | 87.17 | 0.44 | 8,282,438,409.93 |
| 2025-03-31 | 6.44 | 84.27 | 0.52 | 7,497,242,979.59 |
| 2024-12-31 | 8.08 | 83.31 | 1.21 | 6,030,644,130.81 |
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