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富国裕利债券C(014672)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0399 1.0399
2 2023-02-10 1.0375 1.0375
3 2023-02-03 1.0357 1.0357
4 2023-01-20 1.0311 1.0311
5 2023-01-19 1.0286 1.0286
6 2023-01-13 1.0204 1.0204
7 2023-01-12 1.0179 1.0179
8 2023-01-11 1.0182 1.0182
9 2023-01-10 1.0193 1.0193
10 2023-01-09 1.0212 1.0212
11 2023-01-06 1.0200 1.0200
12 2023-01-05 1.0188 1.0188
13 2023-01-04 1.0140 1.0140
14 2023-01-03 1.0120 1.0120
15 2022-12-31 1.0095 1.0095
16 2022-12-30 1.0095 1.0095
17 2022-12-29 1.0081 1.0081
18 2022-12-28 1.0080 1.0080
19 2022-12-27 1.0085 1.0085
20 2022-12-26 1.0055 1.0055
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