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中信保诚至远动力混合E(014677)
中信保诚至远动力混合E
(014677)
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累计净值：2.8340
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2026-02-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-03 | 2.8340 | 1.46% |
| 2026-02-02 | 2.7933 | -2.77% |
| 2026-01-30 | 2.8730 | -0.97% |
| 2026-01-29 | 2.9012 | -1.53% |
| 2026-01-28 | 2.9463 | -0.32% |
| 2026-01-27 | 2.9558 | 1.17% |
| 2026-01-26 | 2.9215 | -1.44% |
| 2026-01-23 | 2.9642 | 1.48% |
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基金全称
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中信保诚至远动力混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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王睿
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0024亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.25%
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最近一月
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2.47%
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最近三月
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7.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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35.01%
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最近两年
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69.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 240,000.00 | 15,488,416.56 | 4.90 |
| 603606 | 东方电缆 | 250,000.00 | 14,937,500.00 | 4.72 |
| 300750 | 宁德时代 | 40,000.00 | 14,690,400.00 | 4.64 |
| 601628 | 中国人寿 | 300,000.00 | 13,650,000.00 | 4.32 |
| 00700 | 腾讯控股 | 25,000.00 | 13,525,719.50 | 4.28 |
| 002517 | 恺英网络 | 600,000.00 | 13,122,000.00 | 4.15 |
| 689009 | 九号公司 | 220,000.00 | 12,229,800.00 | 3.87 |
| 000425 | 徐工机械 | 900,000.00 | 10,422,000.00 | 3.29 |
| 688469 | 芯联集成 | 1,400,000.00 | 9,366,000.00 | 2.96 |
| 600522 | 中天科技 | 500,000.00 | 9,060,000.00 | 2.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 191,958,583.42 | 60.69 | 75.71 |
| 金融业 | 26,639,344.00 | 8.42 | 10.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,539,295.49 | 7.44 | 9.28 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,280,000.00 | 1.99 | 2.48 |
| 综合 | 4,486,000.00 | 1.42 | 1.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 514,939.58 | 0.16 | 0.20 |
| 采矿业 | 65,772.00 | 0.02 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 40,027.00 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.33 | - | 11.74 | 316,311,518.09 |
| 2025-09-30 | 92.14 | - | 8.10 | 438,390,003.72 |
| 2025-06-30 | 90.56 | - | 11.78 | 413,290,314.17 |
| 2025-03-31 | 80.65 | 0.16 | 20.24 | 410,386,879.55 |
| 2024-12-31 | 87.40 | - | 10.97 | 341,382,705.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-19 | - | 王睿 | 1236 | 14.18 |
| 2022-01-12 | 2022-01-14 | 王睿 | 2 | -1.52 |
| 2022-01-12 | 2022-09-22 | 刘锐 | 253 | -16.84 |
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