中信保诚至远动力混合E(014677)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
2.9788 |
2.9788 |
| 2 |
2026-07-27 |
3.1053 |
3.1053 |
| 3 |
2026-07-24 |
3.0274 |
3.0274 |
| 4 |
2026-07-23 |
3.0816 |
3.0816 |
| 5 |
2026-07-22 |
3.0801 |
3.0801 |
| 6 |
2026-07-21 |
3.1336 |
3.1336 |
| 7 |
2026-07-20 |
2.9940 |
2.9940 |
| 8 |
2026-07-17 |
2.9829 |
2.9829 |
| 9 |
2026-07-16 |
3.1499 |
3.1499 |
| 10 |
2026-07-15 |
3.2378 |
3.2378 |
| 11 |
2026-07-14 |
3.2910 |
3.2910 |
| 12 |
2026-07-13 |
3.2465 |
3.2465 |
| 13 |
2026-07-10 |
3.3576 |
3.3576 |
| 14 |
2026-07-09 |
3.4483 |
3.4483 |
| 15 |
2026-07-08 |
3.3483 |
3.3483 |
| 16 |
2026-07-07 |
3.3832 |
3.3832 |
| 17 |
2026-07-06 |
3.4142 |
3.4142 |
| 18 |
2026-07-03 |
3.4474 |
3.4474 |
| 19 |
2026-07-02 |
3.4591 |
3.4591 |
| 20 |
2026-07-01 |
3.6168 |
3.6168 |
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