基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银优享一年持有混合(FOF)A(014680) |
净值：
1.0411
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日增长率：
-0.24%
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累计净值：1.0411 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688313 | 仕佳光子 | 1,000.00 | 184,650.00 | 0.35 |
| 603768 | 常青股份 | 7,400.00 | 67,562.00 | 0.13 |
| 603836 | 海程邦达 | 8,540.00 | 67,466.00 | 0.13 |
| 301296 | 新巨丰 | 11,400.00 | 67,032.00 | 0.13 |
| 600858 | 银座股份 | 15,100.00 | 66,591.00 | 0.12 |
| 688468 | 科美诊断 | 11,700.00 | 66,573.00 | 0.12 |
| 300743 | 天地数码 | 4,500.00 | 65,655.00 | 0.12 |
| 600356 | 恒丰纸业 | 8,800.00 | 65,208.00 | 0.12 |
| 688203 | 海正生材 | 6,500.00 | 64,870.00 | 0.12 |
| 301533 | 威马农机 | 2,700.00 | 63,882.00 | 0.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,449,222.00 | 2.72 | 67.59 |
| 批发和零售业 | 290,717.00 | 0.55 | 13.56 |
| 房地产业 | 120,776.00 | 0.23 | 5.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 102,690.00 | 0.19 | 4.79 |
| 租赁和商务服务业 | 67,466.00 | 0.13 | 3.15 |
| 农、林、牧、渔业 | 54,528.00 | 0.10 | 2.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 53,661.60 | 0.10 | 2.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | 0.01 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 5.42 | 0.67 | 50,322,520.40 |
| 2026-06-30 | 4.02 | 8.50 | 0.24 | 53,339,411.82 |
| 2026-03-31 | 3.83 | 6.28 | 1.06 | 56,419,204.02 |
| 2025-12-31 | 0.71 | 5.52 | 0.76 | 47,509,961.88 |
| 2025-09-30 | - | 5.43 | 0.65 | 46,475,844.92 |
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