交银优享一年持有混合(FOF)A(014680)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,507,023.06 |
5,133,234.80 |
3,026,911.75 |
-2,004,092.13 |
| 本期利润 |
515,969.24 |
3,151,399.67 |
1,283,111.70 |
2,307,767.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.17 |
4.62 |
1.48 |
1.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.18 |
4.89 |
1.33 |
2.38 |
| 期末可供分配利润 |
2,441,029.86 |
1,903,563.98 |
100,677.90 |
-3,502,457.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.00 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
43,641,836.92 |
45,912,665.33 |
70,553,627.59 |
107,586,344.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.01 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.92 |
4.68 |
1.13 |
-0.20 |
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