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首页 > 基金> 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A(014682)
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富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A

(014682)
净值：
1.0874
日增长率：
0.07%
累计净值：1.0874 2025-12-25
  • 净值走势
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A(014682)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-251.08740.07%
2025-12-241.08660.21%
2025-12-231.08430.07%
2025-12-221.08350.36%
2025-12-191.07960.21%
2025-12-181.0773-0.15%
2025-12-171.07890.59%
2025-12-161.0726-0.43%
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基金情况

基金全称 富国智浦稳进12个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 富国基金
基金经理 张子炎
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.79亿元 份额规模 0.7245亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.72%
最近一月 1.30%
最近三月 1.05%
最近六月 0.00%
最近一年 8.86%
最近两年 11.55%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-6.375.0487,004,982.35
2025-06-30-5.564.43117,519,040.52
2025-03-31-6.154.27150,079,076.76
2024-12-31-6.192.41194,621,982.57
2024-09-30-5.395.84222,643,233.99
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-01-14-张子炎14458.74
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