首页 > 基金> 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A(014682)
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富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A

(014682)
净值：
1.1112
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.1112 2026-09-23
  • 净值走势
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A(014682)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-231.1112-0.02%
2026-09-221.1114-0.01%
2026-09-211.11150.14%
2026-09-181.10990.30%
2026-09-171.1066-0.07%
2026-09-161.10740.29%
2026-09-151.1042-0.10%
2026-09-141.1053-0.11%
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基金情况

基金全称 富国智浦稳进12个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 富国基金
基金经理 胡锦瑶
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.44亿元 份额规模 0.3883亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.42%
最近一月 0.21%
最近三月 -2.53%
最近六月 0.00%
最近一年 2.86%
最近两年 15.28%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-6.056.1451,785,838.92
2026-03-31-5.422.7957,631,589.31
2025-12-31-6.562.0469,412,715.55
2025-09-30-6.375.0487,004,982.35
2025-06-30-5.564.43117,519,040.52
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-23-胡锦瑶96-2.85
2022-01-142026-06-30张子炎162813.80
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