首页 > 基金> 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A(014682)
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富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A

(014682)
净值：
1.1086
日增长率：
-0.50%
累计净值：1.1086 2026-02-05
  • 净值走势
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A(014682)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-051.1086-0.50%
2026-02-041.11420.09%
2026-02-031.11320.70%
2026-02-021.1055-1.31%
2026-01-301.1202-0.67%
2026-01-291.1277-0.04%
2026-01-281.12810.45%
2026-01-271.12310.15%
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基金情况

基金全称 富国智浦稳进12个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 富国基金
基金经理 张子炎
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.62亿元 份额规模 0.5688亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.04%
最近一月 0.97%
最近三月 2.30%
最近六月 0.00%
最近一年 10.59%
最近两年 17.47%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-6.562.0469,412,715.55
2025-09-30-6.375.0487,004,982.35
2025-06-30-5.564.43117,519,040.52
2025-03-31-6.154.27150,079,076.76
2024-12-31-6.192.41194,621,982.57
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-01-14-张子炎148610.86
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